8月8日基金净值：中原创业板ETF最新净值1.0421，跌0.51%
2024-08-11本站音尘，8月8日，中原创业板ETF最新单元净值为1.0421元，累计净值为1.0421元，较前一走动日着落0.51%。历史数据显现该基金近1个月着落1.02%，近3个月着落13.24%，近6个月着落5.8%，近1年着落26.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原创业板ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富设立：股票占净值比99.81%，无债券类财富，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为严筱娴，严筱娴于2021年7月1
基金分成：中原合肥高新产园REIT基金8月15日分成
2024-08-11本站讯息，8月9日发布《中原基金料理有限公司对于中原合肥高新改变产业园阻滞式基础神色证券投资基金收益分派的公告》。本次分成为2024年度第2次分成。公告清楚，本次分成的收益分派基准日为6月6日，详备分成有打算如下： 本次分成对象为权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东说念主。，权力登记日为8月13日，现款红利披发日为8月15日。本基金收益分派接管现款分成面貌，不因循红利再投资。说明财政部、国度税务总局的财税[2002]128号《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投资基
基金分成：中原金茂生意REIT基金8月15日分成
2024-08-11本站音尘，8月9日发布《中原基金惩处有限公司对于中原金茂购物中心顽固式基础步骤证券投资基金收益分派的公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告清楚，本次分成的收益分派基准日为6月6日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。，权力登记日为8月13日，现款红利披发日为8月15日。本基金收益分派收受现款分成面容，不撑抓红利再投资。把柄财政部、国度税务总局的财税[2002]128号《财政部、国度税务总局对于盛开式证券投资基金联系
8月6日基金净值：中原中证5G通讯主题ETF最新净值0.9115，涨2.03%
2024-08-09本站音信，8月6日，中原中证5G通讯主题ETF最新单元净值为0.9115元，累计净值为0.9115元，较前一往翌日高潮2.03%。历史数据知道该基金近1个月下落8.46%，近3个月下落5.56%，近6个月高潮19.15%，近1年下落12.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证5G通讯主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于
8月6日基金净值：中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.0671，跌0.04%
2024-08-09本站音书，8月6日，中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.2136元，较前一交游日下落0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比134.21%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年6月29日起任
8月6日基金净值：中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0165，涨0.01%
2024-08-09本站讯息，8月6日，中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0165元，累计净值为1.1655元，较前一往改日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.89%，近6个月上升1.8%，近1年上升3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比138.02%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2019年12月20日
8月6日基金净值：中原行业景气混杂最新净值2.3711，涨2.08%
2024-08-09本站音信，8月6日，中原行业景气混杂最新单元净值为2.3711元，累计净值为2.3711元，较前一往复日高涨2.08%。历史数据深切该基金近1个月下落3.32%，近3个月下落12.94%，近6个月高涨12.88%，近1年下落20.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原行业景气混杂为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报深切，该基金财富建树：股票占净值比87.06%，债券占净值比0.7%，现款占净值比12.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为钟帅，钟帅于202
8月6日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7792，涨3.42%
2024-08-09本站音书，8月6日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7792元，累计净值为0.7792元，较前一往昔日飞腾3.42%。历史数据知道该基金近1个月飞腾1.41%，近3个月下降19.0%，近6个月下降7.41%，近1年下降36.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021
8月6日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.108，跌0.05%
2024-08-09本站音讯，8月6日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.108元，累计净值为1.2728元，较前一往返日着落0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.83%，近3个月高潮1.83%，近6个月高潮3.6%，近1年高潮5.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比112.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本
8月6日基金净值：中原中证新动力汽车ETF最新净值0.9393，涨1.08%
2024-08-09本站讯息，8月6日，中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为0.9393元，累计净值为0.9393元，较前一往异日飞腾1.08%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.56%，近3个月下落18.38%，近6个月下落5.03%，近1年下落39.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：股票占净值比99.57%，无债券类钞票，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2
