4月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0529，涨0.09%

发布日期：2024-04-15 14:16 点击次数：144

本站音问，4月12日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0529元，累计净值为1.2429元，较前一往将来上升0.09%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.38%，近6个月上升2.43%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，银河配资债券占净值比104.52%，现款占净值比1.16%。

该基金的基金司理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢26.14%。

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