嘉实稳盛债: 嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书(2024年07月23日更新)

发布日期：2024-07-25 08:07    点击次数：81

 嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募说          明书                 (2024年07月23日更新)             基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司             基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司                     过失领导   嘉实稳盛债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 4 月 20 日 证监许可【2016】865 号《对于准予嘉实稳盛债券型证券投资基金注册的批复》注册召募。 本基金基金合同于 2016 年 6 月 3 日稳重收效，自该日起本基金管理东说念主来源管理本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实稳盛债券型证券投资基金招募诠释书》的更新，原招募诠释 书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。   基金管理东说念主保证本招募诠释书的内容果真、准确、好意思满。本招募诠释书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等巧合提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分探求自身的风险承受才智，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的专有风险等等。本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据接洽法律法例由非上市中小企业遴聘非公开模样刊行的债券。由于 不可公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶 化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基 金净值带来更大的负面影响和损失。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于搀杂型基金、 股票型基金，属于中等预期风险/收益的居品。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基 金的招募诠释书、基金合同、基金居品贵府概要等信息败露文献，全面阐明本基金的风险 收益特征和居品特性，并充分探求自身的风险承受才智，感性判断市场，严慎作念出投资决 策。   本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共 同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动甚而出 现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制接洽的风险。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额 以后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东说念主承诺以敦厚信用、勤快尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净值高下并不预示其将来事迹发达。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者骄贵”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行工作。   根据《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》的规则，本次更新招募诠释书更新与 改进基金合同接洽的内容，触及“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”、“基 金托管公约的内容摘录”章节。                      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                       一、序论   《嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书》（以下简称“本招募诠释书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》（以下简称“《信 息败露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理规则》(以下简称“《流 动性风险管理规则》”)、《证券投资基金信息败露编报法则第 5 号式>》等接洽法律法例以及《嘉实稳盛债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者过失遗漏，并对 其果真性、准确性、好意思满性承担法律工作。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府恳求 召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金接洽的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额抓有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他接洽规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                          二、释义     本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验改进和补充 基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改进和补充 更新 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、申诉等以及颁布机关对其不 时作念出的改进 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大 会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念 出的改进 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关对其时常作念出的修 订 融机构进行监督和管理的机构         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 并存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主订立了基金销售服务公约，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、 建立并支抓基金份额抓有东说念主名册和办理非走动过户等 接受嘉实基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 金份额余额偏执变动情况的账户 购、申购、赎回、调治、转托管及如期定额等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账 户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面阐发的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 东说念主制定并时常改进，表率基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务法则， 由基金管理东说念主和投资东说念主共同驯顺 金份额的行动 金份额的行动 要求将基金份额兑换为现金的行动 件，恳求将其抓有基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额调治为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款模样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购恳求的一种投资模样 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后的余额) 跨越上一洞开日基金总份额的 10% 息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 资产的价值总和 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行如期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资 产支抓证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或走动的债券等         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 份额净值的过程 站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 处置算帐，宗旨在于灵验龙套并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，迥殊账户称为侧袋账户 存在过失不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 过失不确定性的资产；（三）其他资产价值存在过失不确定性的资产 新          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                         三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况    称呼      嘉实基金管理有限公司   注册地址     中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主     经雷   成立日历     1999 年 3 月 25 日   注册成本     1.5 亿元   股权结构     中诚信赖有限工作公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立            信投资有限工作公司 30%。   存续期间     抓续运筹帷幄    电话      （010）65215588    传真      （010）65185678    接洽东说念主     胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合股基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。 公司赢得首批宇宙社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和特定资产管理业务等资历。 （二） 主要东说念主员情况   赵学军先生，党委秘书，董事长，北京大学国民经济学专科毕业，博士。2000 年 10 月 加入嘉实基金管理有限公司，2000 年 10 月至 2017 年 11 月任公司党委秘书、董事、总经 理，2017 年 11 月于今任公司党委秘书、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理 有限公司副总司理，并曾在期货公司、商品走动所、出进口公司担任主要管理职位。   安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中 国民航总局金飞民航经济发展中心总司理助理兼证券业务部司理，北京城市铁路股份有限 公司总司理，北京市轨说念交通建造管理有限公司副总司理，北京市保障性住房建造投资中          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 心副总司理，中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂 职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信赖有限工作公司党委委 员、总裁。    王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限工作公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限工作公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管理 （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限工作公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与惩办决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球走动 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推论官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算辩论集团高档照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席辩论照应人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限工作公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教训。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券走动所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。           嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院教训、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 走动所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院推论特邀辩论巨匠、深圳证券交 易所法律专科辩论委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市 公司协会学术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 立异时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽培科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限工作公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教训、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠工作室巨匠。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓工作）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限工作公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限工作公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部推论总监、基金运营部总监，现任财务部总监。   高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 看守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实钞票管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限工作公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司看守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品走动所、草创证券经纪有限工作 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限工作公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）    胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。    急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发 展中心高档研究员、清楚服务中心首席清楚分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券走动员，兴业银行资 金营运中心债券走动员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。    （1）现任基金司理    李曈先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任中 国建造银行金融市场部、机构业务部业务司理。2014 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司， 现任固收投研体系策略投资总监。2015 年 5 月 14 日至 2018 年 11 月 2 日任嘉实清楚宝 7 天 债券型证券投资基金基金司理、2015 年 5 月 14 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉实宽心货币市场 基金基金司理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 5 月 29 日任嘉实活期宝货币市场基金基金经 理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实货币市场基金基金司理、2016 年 4 月 21 日至 2020 年 5 月 29 日任嘉实快线货币市场基金基金司理、2016 年 12 月 22 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉竣事金宝货币市场基金基金司理、2017 年 5 月 24 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实 超短债证券投资基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实如期宝 6 个月 清楚债券型证券投资基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉实增益宝货 币市场基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 7 月 25 日任嘉实保证金清楚场内实时申 赎货币市场基金基金司理、2019 年 1 月 24 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实中短债债券型证券           嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 7 月 27 日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投 资基金基金司理、2021 年 7 月 24 日至 2022 年 8 月 3 日任嘉实活期宝货币市场基金基金经 理、2021 年 9 月 24 日至 2022 年 10 月 11 日任嘉实方舟 6 个月滚动抓有债券型发起式证券 投资基金基金司理。2015 年 1 月 28 日于今任嘉实活钱包货币市场基金基金司理、2017 年 4 月 13 日于今任嘉竣事金添利货币市场基金基金司理、2021 年 8 月 25 日于今任嘉实 60 天滚 动抓有短债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 15 日于今任嘉实短债债券型证券投 资基金基金司理、2022 年 6 月 17 日于今任嘉实 90 天滚动抓有短债债券型证券投资基金基 金司理、2022 年 12 月 13 日于今任嘉实 6 个月清楚债券型证券投资基金基金司理、2022 年 日于今任嘉实稳宁 7 个月闭塞运作纯债债券型证券投资基金基金司理、2024 年 7 月 5 日至 今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金司理。    李欣先生，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任普 华永说念高档精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高档分析师。 月 12 日任嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金司理、2018 年 3 月 14 日至 2024 年 6 月 22 日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 5 月 26 日于今 任嘉实新钞票活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理、2024 年 7 月 5 日于今任嘉实稳盛债 券型证券投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    胡永青先生，管理时分为 2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日；王亚洲先生，管理时 间为 2016 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 13 日；张金涛先生，管理时分为 2017 年 1 月 12 日 至 2019 年 4 月 12 日；李涛先生，管理时分为 2020 年 11 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日；马丁 先生，管理时分为 2022 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 5 日；王立芹女士，管理时分为 2020 年    债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼启程惩办决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 管理有限公司首席推论官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、调治和登记事宜； 为；   （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面抵制轨制，采用灵验循序，防护违背接洽法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。 规，建立健全的里面抵制轨制，采用灵验循序，防护下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则谢却的其他行动。 律法例及行业表率，敦厚信用、勤快尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、附近证券走动价钱偏执他不高洁的证券走动行动；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （6）依照法律法例接洽规则，由中国证监会规则谢却的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、实验抵制东说念主或 者与其有过失横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他过失关 联走动的，应当得当本基金的投资方向和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推论。接洽交 易必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律法例赐与败露。过失关联走动应提交基金管理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联走动事项进行审查。   （1）依照接洽法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的接洽法律法例、规章、基金合同和中国证监会的接洽规则，泄 漏在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资打算等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券走动偏执他行动。   （五）基金管理东说念主的里面抵制轨制   为加强里面抵制，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验运筹帷幄，保障基金份额 抓有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面抵制率领办法》并阿谀公司具体情况，公司 已建立健全里面抵制体系和里面抵制轨制。   公司里面抵制轨制由里面抵制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面抵制大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的纲目和 统辖。基本管理轨制包括投资管理、信息败露、信息时间管理、公司财务管理、基金管帐、 东说念主力资源管理、贵府档案管理、事迹评估侦查、合规管理和风险抵制、迫切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭工作、操作守则等具体诠释。   （1）健全性原则：里面抵制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、推论、监督、反馈等各个门径；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，保养内控轨制 的灵验推论；   （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对孤苦；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的运筹帷幄管理方法责怪运作成本，提高经济效益，以合 理的抵制成本达到最好的里面抵制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面抵制系统和支抓其灵验性承担最终工作。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的推论情况，充 分阐发孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总司理、总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险抵制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、看守长及接洽 总监组成，负责全面评估公司运筹帷幄管理过程中的各项风险，并漠视防护化解循序。  （4）看守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抵制轨制的推论情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会阐发公司里面抵制推论情况。  （5）合规管理部门：公司管理层意思意思和支抓合规风控工作，并保证合规管理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门偏执各岗亭的职责和 工作历程、组织次序。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部抵制轨制的推论情况的监控查验工作。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险抵制第一工作东说念主，对本部门业务领域内 的风险负有管控实时阐发的义务。  （7）岗亭职工：公司努力竖立内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志集会到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责领域内承担相 应的内控工作，并负有对岗亭工作中发现的风险隐患或风险问题实时阐发、反馈的义务。  公司确立“轨制上抵制风险、时间上量化风险”，积极继承或遴聘先进的风险抵制技 术和技能，进行里面抵制和风险管理。  （1）公司缓慢健全法东说念主治理结构，充分阐发孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联走动、利益运送和里面东说念主抵制郁勃的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司缓慢建立决策科学、运营表率、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策标准和管理议事法则，高效、严谨的业务推论系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了规矩递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭诠释书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面模样承诺驯顺，在授权领域内承担工作；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   ②建立过失业务处理凭据传递和信息雷同轨制，接洽部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源管理轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相妥当的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权抵制应当集会于公司运筹帷幄行动的长期，授权抵制的主要内容包括：   ①鼓动会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 尺度和标准，确保授权轨制的贯彻推论；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权领域内欺骗相应的职责；   ③过失业务授权采用书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反馈基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确区别各岗亭职责，投资和走动、走动和清 算、基金管帐和公司管帐等过失岗亭不得有东说念主员的相通。投资、研究、走动、IT 等过失业 务部门和岗亭进行物理龙套。   （9）建立和保养信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵府等信息安全、果真和完 整。积极保养信息雷同渠说念的流通，建立显著的阐发系统，各级辅导、部门及职工均有明 确的阐发阶梯。   （10）建立和完善客户服务尺度，加强基金销售管理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不高洁竞争行动。   （11）制订切实灵验的救急应变循序，建立危境处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会沉着的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看守长、合规管理部门对公司里面抵制轨制的推论情况 进行抓续的监督，保证里面抵制轨制落实；如期评价里面抵制的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务得当 接洽法律、行政法例、部门规章及行业监管法则；   ②对里面风险抵制轨制的抓续监督。合规管理部门抓续完善“风险工作授权体系”机 制，组织接洽业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险工作东说念主，确保系数识别出的要津 风险点均有对应抵制循序，实时防护和化解风险；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  ③看守长按照公司规则，向董事会、运筹帷幄管理主要负责东说念主阐发公司运筹帷幄管理的正当合 规情况和合规管理工作开展情况。  （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面抵制的败露果真、准确；  （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展不竭完善里面抵制体系和里面控 制轨制。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                          四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称呼：祯祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座 26 楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：19，405，918，198 元   存续期间：抓续运筹帷幄   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   接洽东说念主：刘华栋   接洽电话：(0755) 22166388   祯祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的宇宙性股份制贸易银行（深圳证券走动所 简称：祯祥银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 6 月继承合并原祯祥银行并于同庚 7 月改名为祯祥银行。中国祯祥保障（集团）股份有限公司 偏执子公司所有这个词抓有祯祥银行 58%的股份，为祯祥银行的控股鼓动。限制 2021 年末，祯祥 银行有 109 家分行（含香港分行），共 1，177 家营业机构。 元（同比增长 25.6 %）、资产总额 49，213.80 亿元（较上年末增长 10.1%）、继承入款本 金余额 29，618.19 亿元（较上年末增长 10.8 %）、披发贷款和垫款总额 30，634.48 亿元（较 上年末增长 14.9%）。   祯祥银行总行设资产托管奇迹部，下设市场拓展处、立异发展处、估值核算处、资金 算帐处、运筹帷幄发展处、IT 系统支抓处、看守合规处、基金服务中心 8 个处室，面前部门东说念主 员为 71 东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务接洽职工配置皆全且从 业教会丰富，托管部中枢管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业教会。 年末，祯祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值领域所有这个词 6，293 亿，祯祥银行已托管       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 型的基金，郁勃了不同客户多元化的投资清楚需求。   （二）基金托管东说念主的里面风险抵制轨制诠释   动作基金托管东说念主，祯祥银行股份有限公司严格驯顺国度接洽托管业务的法律法例、行 业监管要求，自愿形成称职运筹帷幄、表率运作的运筹帷幄理念和运筹帷幄作风；确保基金财产的安全 好意思满，确保接洽信息的果真、准确、好意思满、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益；确保 里面抵制和风险管理体系的灵验性；防护和化解运筹帷幄风险，确保业务的安全、稳健运行， 促进运筹帷幄方向的竣事。   祯祥银行股份有限公司设有总行孤苦一级部门资产托管奇迹部，是全行资产托管业务 的管理和运营部门，迥殊配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面抵制和风险管 理工作，具有孤苦欺骗监督稽核工作的权柄和才智。   资产托管奇迹部具备系统、完善的轨制抵制体系，建立了管理轨制、抵制轨制、岗亭 职责、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作和凯旋进行；取得基金从业资历的东说念主 员得当监管要求；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权工作实行鸠合抵制，业 务印记按规程支抓、存放、使用，账户贵府严格支抓，制约机制严格灵验；业务操作区专 门建设，闭塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，防护泄密；业求实 现自动化操作，防护东说念主为事故的发生，时间系统好意思满、孤苦。   （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和标准   依照《基金法》偏执配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业宽广使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合 同规则，对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情况进行监督，并定 期编写基金投资运作监督阐发，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务门径中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索要与 开支情况进行查验监督。   （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例抵制打算进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理东说念主发出版面申诉，与基金管理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时阐发中国证监会。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  （2）收到基金管理东说念主的投资指示后，对触及各基金的投资领域、投资对象及走动敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督阐发，对各基金投资运 作的正当合规性、投资孤苦性和作风显赫性等方面进行评价，报送中国证监会。  （4）通落后间或非时间技能发现基金涉嫌非法走动，电话或书面要求管理东说念主进行解释 或举证，并实时阐发中国证监会。            嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        五、接洽服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真     （010）65215577      接洽东说念主       黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                街 69 号                                住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                                法定代表东说念主：谷澍                                接洽东说念主：林葛                                电话：(010)85108227                                传真：(010)85109219                                客服电话：95599                                网址：https://www.abchina.com/cn                                江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                                号兴业银行大厦                                法定代表东说念主：吕家进                                接洽东说念主：卞晸煜                                电话：                                  （021）52629999                                传真：                                  （021）62569070                                客服电话：95561                                网址：http://www.cib.com.cn                                住所：广州市越秀区东风东路 713 号      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                       法定代表东说念主：王凯                       接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉                       电话：                         （020）38322256                       传真：                         （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东说念主：谢永林                       接洽东说念主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东说念主：陆华裕                       接洽东说念主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn                       住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东说念主：夏平                       接洽东说念主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn     司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       法定代表东说念主：李光安                       接洽东说念主：常志勇                       电话：0755-25188781                       传真：0755-25188785                       客服电话：961200(深圳)                       网址：http://www.4001961200.com                       天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                       住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        商务区东区 1-6 栋                        法定代表东说念主：张正海                        接洽东说念主：弋利佳                        电话：0851-86858673                        客服电话：4001196033                        网址：http://www.bankgy.cn                        通衢 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号                        法定代表东说念主：周时辛                        接洽东说念主：程科夫                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        接洽东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        接洽东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）目田贸易历练区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）目田贸易历练区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        接洽东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        接洽东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东说念主：梁蓉                        接洽东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        接洽东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        接洽东说念主：兰敏                        电话：021-52822063       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        接洽东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        接洽东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 厦 710、711 室                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一皆 1 号 A                        栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        法定代表东说念主：戴媛                        接洽东说念主：郭佶欣                        电话：400-000-5767                        客服电话：400-000-5767                        网址：xintongfund.com                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东说念主：郑新林                        接洽东说念主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        接洽东说念主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        接洽东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        接洽东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        座 16 层                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        接洽东说念主：谢欢然       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        华一皆 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一皆 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        接洽东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                        起飞一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞                        一街 2 号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        接洽东说念主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        接洽东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        接洽东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点辩论电                        话       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：杨周到                        接洽东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        华一皆 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一皆 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：黄炎勋                        接洽东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        接洽东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        接洽东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        接洽东说念主：郭杏燕       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        接洽东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东说念主：戴彦                        接洽东说念主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        接洽东说念主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        汇处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                        注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                        通衢 3165 号五矿金融大厦 2401                        住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢                        法定代表东说念主：郑宇                        接洽东说念主：赵晓棋                        电话：0755-23375447                        客服电话：40018-40028       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        网址：http://www.wkzq.com.cn                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东说念主：张皓                        接洽东说念主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/                        紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼                        住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                        大银行 18 楼                        法定代表东说念主：刘强                        接洽东说念主：刘翠玲                        客服电话：95341                        网址：http://www.ytzq.com/                        路 1 号都市之门 B 座 5 层                        住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                        B座5层                        法定代表东说念主：李刚                        接洽东说念主：张蕊                        传真：029-88365835                        客服电话：95325                        网址：http://www.kysec.cn      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                        法定代表东说念主：张斌                        接洽东说念主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东说念主：章知方                        接洽东说念主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）目田贸易历练区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）目田贸易历练区杨高南路                        法定代表东说念主：吕柳霞                        接洽东说念主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                园 CCDI 大楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东说念主：陈成                        接洽东说念主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：林海峰                        接洽东说念主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东说念主：其实                        接洽东说念主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                        法定代表东说念主：王珺                        接洽东说念主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东说念主：吴强                        接洽东说念主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区建造路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东说念主：杨远芬                        接洽东说念主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）目田贸易历练区杨高南路                        法定代表东说念主：张俊                        接洽东说念主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/                        厦 11 楼                        注册地址：中国（上海）目田贸易历练区福山路                        住所：中国（上海）目田贸易历练区福山路 33 号                        法定代表东说念主：黄祎                        接洽东说念主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东说念主：肖雯                        接洽东说念主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸历练区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东说念主：温丽燕                        接洽东说念主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东说念主：邹保威                        接洽东说念主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东说念主：李楠                        接洽东说念主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限工作公司             创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一皆 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港相助区前湾一皆 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：杨柳                        接洽东说念主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        法定代表东说念主：杨新章                        接洽东说念主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） （二） 登记机构   称呼        嘉实基金管理有限公司   住所        中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   接洽东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律办法书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海               接洽东说念主     刘佳   电话          （021）51150298    传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼           普华永说念中天管帐师事务所（特殊泛泛合伙）  住所           中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念               中心 11 楼  法定代表东说念主        李丹              接洽东说念主    张勇  电话           （010）65338888 传真       （010）65338800  承办注册管帐师      张勇，柴瀚英        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                     六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏执他接洽 规则召募。本基金召募恳求也曾中国证监会 2016 年 4 月 20 日证监许可[2016]865 号文注 册。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募模样及场地、召募对象、召募方向   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理东说念主届时发布的诊疗销售机构的接洽公告。   得当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募方向。   （四）基金的认购 的份额发售公告。 资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别筹画。具体认购费率如下：   投资者在认购基金份额时需缴纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：            认购金额（含认购费）            认购费率              M＜100万元              0.6%         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                  M≥500万元                 按笔收取，1000元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主系数，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额来源面值均为东说念主民币 1.00 元。  认购份数的筹画方法如下：  ① 认购用度适用比例费率时，认购份额的筹画方法如下：         净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)         认购用度＝认购金额－净认购金额         认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的筹画方法如下：         认购用度＝固定金额         净认购金额=认购金额－认购用度         认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元  其中：认购份额的筹画保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分舍去，由此错误产 生的收益或损失由基金财产承担。  例一：某投资者投资10，000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到 的基金份数筹画如下：  净认购金额=10，000/(1+0.6%）= 9，940.35元  认购用度＝10，000 -9，940.35= 59.65元  认购份数＝(9，940.35 + 10)/1.00 = 9，950.35份  即投资者投资10，000元认购本基金，可得到9，950.35份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入迥殊账户，在基金召募行动扫尾前，任何东说念主不得动用。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                   七、基金合同的收效   （一）基金备案的条件   本基金的基金合同于 2016 年 6 月 3 日稳重收效。自基金合同收效日起，本基金管理东说念主 稳重来源管理本基金。   （二）基金合同不可收效时召募资金的处理模样   如果召募期限届满，未郁勃召募备案条件，基金管理东说念主应当承担下列工作： 款利息。   如基金召募失败，基金管理东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求报答。基金管理东说念主、 基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产领域   《基金合同》收效后，连气儿 20 个工作日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期阐发中赐与败露；连气儿 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会阐发并漠视惩办决策，如调治运作模样、 与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法例另有规则时，从其规则。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                 八、基金份额的申购与赎回  （一）申购、赎回的场地  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说 明书或其他接洽公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供 的其他模样办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购、赎回的洞开日实时分  投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券走动所、深圳 证券走动所的正常走动日的走动时分，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或 基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券走动市场、证券走动所走动时分变更或其他特殊情 况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的接洽规则在指定媒介上公告。  本基金自 2016 年 9 月 2 日起办理申购与赎回业务。  基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购或者赎回或 者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分漠视申购、赎回或调治恳求且登记机构 阐发接收的，其基金份额申购、赎回、调治价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回、调治 的价钱，并按照下一洞开日的恳求处理。  （三）申购、赎回的原则 进行筹画； 进行规矩赎回；  基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主必须在新 法则来源实施前依照《信息败露办法》的接洽规则在指定媒介上公告。  （四）申购、赎回的标准  投资东说念主必须根据销售机构规则的标准，在洞开日的具体业务办理时天职漠视申购或赎 回的恳求。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成立。   基金份额抓有东说念主赎回阐发后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在 发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同接洽条件处理。   基金管理东说念主应以走动时分扫尾前受理灵验申购和赎回恳求确今日动作申购或赎回恳求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的灵验性进行阐发。投资东说念主 向销售机构托福申购款项，申购成立，投资东说念主向销售机构递交赎回恳求，赎回成立；本基 金登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日 后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他模样查询恳求的阐发情况。若 申购不凯旋，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而仅代表销售机构确乎接 收到恳求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于恳求的阐发情况，投资者 应实时查询。   在法律法例允许的领域内，本基金登记机构可根据接洽业务法则，对上述业务办理时 间进行诊疗，本基金管理东说念主将于来源实施前按照接洽规则赐与公告。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元，投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元；追加 申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及走动级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%鸠合度要求。法律法例、 中国证监会另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其抓有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金走动账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金走动账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金走动账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等循序，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体规则请参见接洽公告。 基金管理东说念主必须在诊疗前依照《信息败露办法》的接洽规则在中国证监会指定的媒介上刊登 公告并报中国证监会备案。   （六）申购、赎回的费率 购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别筹画。具体如下：       申购金额（含申购费）               申购费率       M＜100 万元                 0.8%       M≥500 万元                 按笔收取，单笔 1000 元   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上走动系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡抓 卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照接洽公告规则的费率推论；机构投资者通过本基金 管理东说念主直销网上走动系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金 额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％推论。基金招募诠释书及接洽公告规 定的相应申购费率低于 0.6%时，按实验费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系 统通过汇款模样申购本基金的，前端申购费率按照接洽公告规则的优惠费率推论。 告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申 购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购 费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执 行，不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的场所 社会保障基金、企业年金单一打算以及汇集打算、企业年金理事会托福的特定客户资产管 理打算、基本养老保障基金、得当东说念主社部规则的待业金居品、职业年金打算、养老方向基 金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在招募诠释书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户领域。      本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各 项用度，不列入基金财产。      注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东说念主发布了《嘉实基金管理有限公司对于加多通畅明 端收费基金居品的公告》，自 2016 年 9 月 2 日起，加多通畅本基金在本公司基金网上直销 系统的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金调治等业务）、并对通过本公司基 金网上直销系统走动的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                   基金网上直销 后端申购优惠              抓有期限（T）                                   费率              T≥3 年                0.00%      本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通畅明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。 费率按照抓有时分递减，即接洽基金份额抓有时分越长，所适用的赎回费率越低。      本基金的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担，赎回费 100%计入基金财产。      本基金基金份额的赎回费率具体如下： 抓有期限（T）                      赎回费率 T＜7 天                        1.5% T≥30 天                       0% 迟应于新的费率或收费模样实施日前依照《信息败露办法》的接洽规则在指定媒介上公 告。 制定基金促销打算，如期或不如期地开展基金促销行动。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （七）申购份额、赎回金额的筹画模样   （1）当投资者取舍申购基金份额时，申购份额的筹画方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹画方法如下：          净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)          申购用度＝申购金额－净申购金额          申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ①申购用度为固定金额时，申购份额的筹画方法如下：          申购用度＝固定金额          净申购金额=申购金额－申购用度          申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.8%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则其可得到 47，241.11 份基金份额。   （2）申购份额的筹画保留极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   遴聘“份额赎回”模样，赎回价钱以赎回当日的基金份额净值为基准进行筹画，筹画公 式：   赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   赎回金额保留特出少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产 计入基金财产。   例二：假定两笔赎回恳求赎回本基金份额均为 10，000 份，但抓有时分是曲不同，其中          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 基金份额净值为假定数，那么各笔赎回工作的赎回用度和赢得的赎回金额筹画如下：                赎回 1           赎回 2 赎回份额（份，a）      10，000         10，000 基金份额净值（元，      1.2000         1.3000 b） 抓有时分 T         7 天≤T适用赎回费率（c）      0.1%           0 赎回总额（元，d=a*b） 12，000          13，000 赎回费（e=c*d）     12             0 赎回金额（f=d-e）    11，988         13，000   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 值。 益时。 绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%鸠合度的情形时。 值时间仍导致公允价值存在过失不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应 当采用暂停接受基金申购恳求的循序。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基 金投资者的申购恳求时，基金管理东说念主应当根据接洽规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 如果投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购 的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项： 值。 益时。 值时间仍导致公允价值存在过失不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应 当采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的循序。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回申 请时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金管理东说念主应足额支 付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎 回恳求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的接洽条件 处理。基金份额抓有东说念主在恳求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与废除。在暂 停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理模样   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调治中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后的余额)跨越前一 洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有才智支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按正常赎回 标准推论。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回恳求有坚苦或合计因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求脱期        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错取舍脱期赎回或取 消赎回。取舍脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日接续赎回，直到全部赎回为止；取舍 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被废除。脱期的赎回恳求与下一洞开日赎回 恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础筹画赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自 动脱期赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金管理东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一洞开日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主跨越前一洞开日基金总份 额 30%的赎回恳求（“大额赎回恳求东说念主”）的，基金管理东说念主应当按照优先阐发其他赎回恳求 东说念主（“小额赎回恳求东说念主”）赎回恳求的原则，对当日的赎回恳求按照以下原则办理：如小额 赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回恳求的领域内对大额赎回申 请东说念主的赎回恳求按比例（单个大额赎回恳求东说念主的赎回恳求量/当日大额赎回恳求总量）阐发， 对大额赎回恳求东说念主未予阐发的赎回恳求脱期办理；如小额赎回恳求东说念主的赎回恳求在当日不 能被全部阐发，则按照单个小额赎回恳求东说念主的赎回恳求量占当日小额赎回恳求总量的比例， 阐发其当日受理的赎回恳求量，对当日全部未阐发的赎回恳求（含小额赎回恳求东说念主的其余赎 回恳求与大额赎回恳求东说念主的全部赎回恳求）脱期办理。脱期办理的具体标准，按照本条文定 的脱期赎回或取消赎回的模样办理；同期，基金管理东说念主应当对脱期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得跨越 20 个 工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书 规则的其他模样在 3 个走动日内申诉基金份额抓有东说念主，诠释接洽处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。 次数，但基金管理东说念主须依照《信息败露办法》，最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登再行开      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 放申购或赎回的公告，或根据实验情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时分，届 时可不再另行发布再行洞开的公告。  （十二）基金的非走动过户  基金的非走动过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推论等情形而产生的 非走动过户以及登记机构招供、得当法律法例的其它非走动过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。  袭取是指基金份额抓有东说念主示寂，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基 金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文牍和协助推论申诉书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记 机构要求提供的接洽贵府，对于得当条件的非走动过户恳求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的尺度收费。  （十三）基金的转托管  基金份额抓有东说念主可向其销售机构恳求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的尺度收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额转托管。  （十四）如期定额投资打算  基金管理东说念主不错为投资东说念垄断理如期定额投资打算，具体法则由基金管理东说念主另行规则。 投资东说念主在办理如期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东说念主在接洽公告或更新的招募诠释书中所规则的如期定额投资打算最低申购金额。  （十五）基金的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                     九、基金的调治   基金管理东说念主不错根据接洽法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，接洽法则由基金管理 东说念主届时根据接洽法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与接洽机 构。   （一）基金调治来源日实时分   基金调治的来源办理时分：自 2016 年 9 月 2 日起。   （二）可调治基金   本基金通畅与嘉实旗下其它洞开式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金调治业务）之间的调治业务，各基金调治业务的洞开状态、走动限制及调治名单 可从各基金接洽公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   （三）基金调治用度   本基金调治用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调治业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调治时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调治时，不收取申 购补差用度。申购补差用度按照调治金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调治业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调治时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调治业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率推论。   （3）通过网上直销系统办理基金调治业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取调治用度。   （4）基金调治份额的筹画   基金调治采用未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础筹画。筹画公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调治用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调治用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会规则的比例下限以及该基金基金合同的接洽约定。   （四）其他与调治接洽的事项   （1）基金调治的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有走动确当日，方可办理基 金调治业务。   （2）基金调治的原则：   ①遴聘份额调治原则，即基金调治以份额恳求；   ②当日的调治恳求不错在当日走动扫尾时分前废除，在当日的走动时分扫尾后不得撤 销；   ③基金调治价钱以恳求调治当日各基金份额净值为基础筹画；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调治。基金 调治只可在团结销售机构进行。调治的两只基金必须都是该销售机构代理的团结基金管理 东说念主管理的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东说念主可在不毁伤基金份额抓有东说念主权益的情况下改换上述原则，但应在新的原 则实施前在指定媒介公告。   （3）基金调治的标准   ①基金调治的恳求模样   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构规则的手续，在洞开日的业务办理时 间漠视调治的恳求。   投资者提交基金调治恳求时，帐户中必须有弥散可用的转出基金份额余额。   ②基金调治恳求的阐发   基金管理东说念主应以在规则的基金业务办理时分段内收到基金调治恳求确今日动作基金转 换的恳求日（T 日），并在 T+1 日对该走动的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调治的数额限制   基金调治时，投资者通过销售机构由本基金调治到基金管理东说念主管理的其他洞开式基金 时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东说念主可根据市场情况制定或诊疗上述基金调治的接洽限制并实时公告。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （5）基金调治的注册登记   投资者恳求基金调治凯旋后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东说念主可在法律法例允许的领域内，对上述注册登记办理时分进行诊疗，并于开 始实施前在指定媒介公告。   （6）基金调治与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金管理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采用相 同的比例阐发；但基金管理东说念主在当日接受部分转出恳求的情况下，对未阐发的调治恳求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调治的情形及处理模样   ①除非出现如下情形，基金管理东说念主不得暂停或拒却基金投资者的转入恳求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时；   （c）证券、期货走动所走动时分非正常停市，导致基金管理东说念主无法筹画当日基金资产 净值；   （d）基金管理东说念主合计接受某笔或某些转入恳求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主 利益时；   （e）基金资产领域过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情况；   （f）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的时间保障等异常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行；   （g）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入恳求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相回避 50%鸠合度的情形时；   （h）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴聘 估值时间仍导致公允价值存在过失不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主 应当采用暂停接受基金转入恳求的循序；   （i）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主转出恳求或者减慢支付转出款项：   （a）因不可抗力的原因导致基金管理东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的 转出恳求或减慢支付转出款项；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （c）证券、期货走动所走动时分非正常停市，导致基金管理东说念主无法筹画当日基金资产 净值；   （d）连气儿两个或两个以上洞开日发生无数赎回；   （e）基金管理东说念主合计接受某笔或某些转出恳求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主 利益时；   （f）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴聘 估值时间仍导致公允价值存在过失不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主 应当采用减慢支付转出款项或暂停接受基金转出恳求的循序；   （g）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调治转出业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不抵抗 接洽法律法例和《基金合同》的规则之前提下诊疗上述调治的收费模样、费率水平、业务规 则及接洽限制，但应在诊疗收效前依照《信息败露办法》的接洽规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调治业务时，其接洽具体办理规则以 各销售机构的规则为准。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                    十、基金的投资 （一） 投资方向   本基金在严格抵制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力图竣事基金资产的长 期稳健升值。 （二） 投资领域   本基金投资于照章刊行或上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏执他照章刊行 上市的股票）、债券、货币市场器具、权证、资产支抓证券、国债期货等金融器具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金主要投资于固定收益类金融器具， 具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、可调治债券（含分离交 易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企 业私募债等债券，以及资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、定 期入款偏执他银行入款）、现金等固定收益类金融器具，以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的接洽规则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行得当标准后， 不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；在扣 除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 国债期货、权证偏执他金融器具的投资比例得当法律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   （1）大类资产配置策略   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。   本基金将密切关心股票、债券市场的运行景况与风险收益特征，通过从上至下的定性 分析和定量分析，玄虚分析宏不雅经济步地、国度战术、市场流动性和估值水对等身分，判 断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资 产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据 各身分的动态变化进行实时诊疗。   （2）债券投资策略         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   本基金通过玄虚分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并阿谀多样固定收益类资产在特定经济步地下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在得当本基金接洽投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战术进行分析，积极主动的想到将来的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最过失的打算，本基金管理东说念主将根据接洽身分的研判诊疗 组合久期。如果预期利率下降，本基金将加多组合的久期，以较多地赢得债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   本基金通过承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要关心个别债券的取舍和行业配 置两方面。在定性与定量分析阿谀的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，阿谀限定分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过遴聘“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管理层素养与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深远分析挖掘发 借主体的运筹帷幄景况、现金流、发展趋势等情况，严格驯顺嘉实信用分析历程，推论嘉实信 用投资次序。   最初，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究结果，推论“嘉实投资备选库历程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资次序，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中取舍或调系数这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付模样、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时分）等打算，阿谀组合管理层面的要求，决 定是否将个债纳入组合偏执投资数目。   再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用打算不错包括但不限于：更沉着或增 强的现金流、通过目田现金流增强去杠杆的财务才智、资产估值更利于支抓债务、更弘大 的公司管理、更沉着或更高的市场占有率、更易于赢得资金等；个债因信用恶化而支抓本 基金卖出的打算不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才智、发债企业隐蔽债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业赢得资金的阶梯减少、发债企业发生管理层的过失变化、个债已达到本基金对其设定的 方向价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）    宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的违约概率，影响不同发债东说念主间的违约接洽度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 违约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的接洽性各异显赫，不同行业的潜在违约率各异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限定分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，抵制 投资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓散布、各项过失偿债打算领域 等描摹性统计打算，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水谦让事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和抵制组合信用 风险暴露。    本基金对团结类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以偏执 他组合敛迹条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构诊疗的配置模样包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    本基金将遴聘骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这么就不错赢得丰厚的价差收益即成本利得收入。    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级抵制，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格抵制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合举座的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分探求单只中小企业私募债券对基金资产 流动性变成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  基金投资中小企业私募债券，基金管理东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资决策历程、 风险抵制轨制和信用风险、流动性风险处置预案，以防护信用风险、流动性风险等多样风 险。  （3）股票投资策略  在严格抵制风险、保抓资产流动性的前提下，本基金将限定参与股票、权证等权益类 资产的投资，以加多基金收益。  本基金将依据从上至下的动态研究，阐发时机取舍才智，通过流动性较高的分散化组 合投资，抵制流动性风险和非系统性风险。  本基金运用嘉实研究平台，配置行业和个股，优化组合，精选流动性高、安全旯旮高、 具有高潮后劲的个股，戮力增强组合确当期收益。  对于存托凭证投资，本基金将在深远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相阿谀 的模样，筛选具有比拟上风的存托凭证动作投资标的。  （4）国债期货投资策略  本基金将在深远研究宏不雅经济步地和影响利率水平各项打算的基础上，预判利率债品 种的后期发达，在灵验抵制组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金走动特色， 活泼诊疗组合国债期货多头仓位。  本基金在玄虚分析经济基本面、资金面和战术面的基础上，阿谀组合内各利率债抓仓 结构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例筹画——保证金、期现价钱变化等 风险抵制”的历程，构建并实时诊疗利率债的套期保值组合。  利率风险是信用债的过失风险组成。本基金将在基于经济步地和信用风险预期的基础 上，利用国债期货，对于信用债的利率风险部分进行一定进程的套期保值，竣事信用利差 走动，即在预期信用利差缩窄的情况下，作念空国债期货，作念多信用债，在预期信用利差变 宽的情况下，作念多国债期货，作念空信用债。  （5）资产支抓证券投资策略  本基金将在国内资产证券化居品具体战术框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 取舍风险诊疗后收益高的品种进行投资。本基金将严格抵制资产支抓证券的总体投资领域 并进行分散投资，以责怪流动性风险。  （6）权证投资策略  权证为本基金提拔性投资器具，本基金不错主动投资于权证，其投资原则为有益于加 强基金风险抵制，有益于基金资产升值。本基金将利用权证达到抵制着落风险、加多收益        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 的宗旨；同期，充分发掘权证与标的证券之间可能的套利契机，竣事基金资产的升值。在 权证投资中，本基金将对权证标的证券的基本面进行研究，玄虚探求权证订价模子、市场 供求关系、走动轨制等多种身分，对权证进行订价。   （7）投资决策依据和决策标准   · 法律法例和基金合同。本基金的投资将严格驯顺国度接洽法律、法例和基金的有 关规则。   · 宏不雅经济和上市公司的基本面数据。   ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限定风险的领域内， 取舍预期收益大于预期风险的品种进行投资。   · 公司研究部通过里面孤苦研究，并鉴戒其他研究机构的研究结果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和上市公司瓜分析阐发，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。   · 投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资方向和对市场的判断决 定本打算的总体投资策略，审核并批准基金司理漠视的资产配置决策或过失投资决定。   · 在既定的投资方向与原则下，根据分析师基本面研究结果以及定量投资模子，由 基金司理取舍得当投资策略的品种进行投资。   · 孤苦的走动推论：本基金管理东说念主通过严格的走动轨制和实时的一线监控功能，保 证基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地推论。   · 动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，阿谀本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的诊疗，使之 不竭得到优化。   风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险抵制小 组进行日常追踪，出具风险分析阐发。合规管理部门对本基金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低于基金资 产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有股票、权证，其市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 20％；           嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）    （4）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；    （5）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；    （6）本基金抓有的全部权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；    （7）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有的团结权证，不得跨越该权证的                  10％；    （8）本基金在职何走动日买入权证的总金额，不得跨越上一走动日基金资产净值的    （9）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支抓证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；    （10）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；    （11）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得跨越该资产支抓 证券领域的 10％；    （12）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支抓证券，不得 跨越其各种资产支抓证券所有这个词领域的 10％；    （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （15）基金总资产不得跨越基金净资产的 140%；    （16）本基金参加宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，回购最耐久限为 1 年，到期后不得缓期；    （17）本基金若参与国债期货走动，应当得当下列投资限制：    ①本基金在职何走动日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何走动日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金抓有的债券 总市值的 30%。    本基金管理东说念主应当按照中国金融期货走动所要求的内容、花样与时限向走动所阐发所 走动和抓有的卖出期货合约情况、走动宗旨及对应的证券资产情况等；    ③基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货 合约价值，所有这个词(轧差筹画)应当得当基金合同对于债券投资比例的接洽约定。；    ④本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 走动日基金资产净值的 30%；    （18）本基金抓有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越该基金资产净值的 10%；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （19）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保抓一致；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推论，与国内照章 刊行上市的股票合并筹画；   （23）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（13）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金领域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不得当上述规则投资比例的，基 金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行诊疗。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的接洽约定。期间，本基金的投资领域、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起来源。   为保养基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、附近证券走动价钱偏执他不高洁的证券走动行动；   （6）依照法律法例接洽规则，由中国证监会规则谢却的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、实验抵制东说念主或 者与其有过失横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他过失关 联走动的，应当得当本基金的投资方向和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推论。接洽交 易必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律法例赐与败露。过失关联走动应提交基金管理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联走动事项进行审查。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则推论；如法律法例或监管         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 部门修改或诊疗触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢却行动等，且该等诊疗 或修改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门诊疗或修改后的规则推论，而无需基金份额抓有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在执 行法律法例或监管部门诊疗或修改后的规则前，应向投资者履行信息败露义务并向监管机 关阐发或备案。 （五） 事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债总全价指数收益率   中债总全价指数是中央国债登记结算公司编制的玄虚反馈银行间债券市场、上海证券 走动所债券市场、深圳证券走动所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指数样 本券涵盖央票、国债和战术性金融债，能较好地反馈债券市场的举座收益情况。   遴聘该比拟基准主要基于如下探求： 场影响力； 为靠近。因此，中债总全价指数比拟适相助为本基金的比拟基准。   如果中央国债登记结算公司住手筹画编制该指数或改换指数称呼、接洽法律法例发生 变化，或者有更泰斗的、更能为市场宽广接受的事迹比拟基准推出，经与基金托管东说念主协商 一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而不消召开基金 份额抓有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混 合型基金。 （七） 基金管理东说念主代表基金欺骗权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。            嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论管帐师事务所办法后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有过失影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合阐发      基金管理东说念主的董事会及董事保证本阐发所载贵府不存在伪善纪录、误导性述说或过失 遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带工作。      本基金托管东说念主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 4 月 17 日复核 了本阐发中的财务打算、净值发达和投资组合阐发等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、 误导性述说或者过失遗漏。      本投资组合阐发所载数据限制 2024 年 3 月 31 日（“阐发期末”），本阐发所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              神色               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                        38，901，357.97          14.72       其中：债券                       206，514，338.09          78.15            资产支抓证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产              嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） (1) 阐发期末按行业分类的境内股票投资组合                                                             占基金资产净值比 代码                 行业类别               公允价值（元）                                                               例（%）  A    农、林、牧、渔业                                         -            -  B    采矿业                                              -            -  C    制造业                                   20，681，979.96        10.45  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                              -            -  E    建筑业                                              -            -  F    批发和零卖业                                 1，384，488.00         0.70  G    交通运载、仓储和邮政业                                      -            -  H    住宿和餐饮业                                           -            -  I    信息传输、软件和信息时间服       务业                                    16，834，890.01         8.50  J    金融业                                              -            -  K    房地产业                                             -            -  L    租借和商务服务业                                         -            -  M    科学研究和时间服务业                                       -            -  N    水利、环境和寰球设施管理业                                    -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -            -  P    栽培                                               -            -  Q    卫生和社会工作                                          -            -  R    文化、体育和文娱业                                        -            -  S    玄虚                                               -            -       所有这个词                                    38，901，357.97        19.65 (2) 阐发期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 阐发期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                       占基金资产净值比例 序号    股票代码          股票称呼   数目（股） 公允价值（元）                                                          （%）              嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）     序号             债券品种         公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）            其中：战术性金融债               41，271，386.89                   20.85                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码        债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                               （%）                         级                         级 01                         续债 投资明细      无。 细      无。      无。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） (1) 本期国债期货投资战术   无。 (2) 阐发期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在阐发编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业 银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建造银行股份有 限公司、交通银行股份有限公司出当今阐发编制日前一年内受到监管部门公开驳诘或/及处 罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策标准得当公司投资管理轨制的接洽规则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                     金额（元） (4) 阐发期末抓有的处于转股期的可调治债券明细  序号     债券代码     债券称呼      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） (5) 阐发期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释  无。 (6) 投资组合阐发附注的其他笔墨描摹部分  无。             嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                              十一、基金的事迹    基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本阐发期基金份额净值增长率偏执与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                               事迹比拟                        净值增长         事迹比拟             净值增长                              基准收益    阶段                  率尺度差         基准收益               ①-③      ②-④              率①                               率尺度差                         ②            率③                                                ④ 月3日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日    该时分区间历任基金司理    胡永青先生，管理时分为 2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日；王亚洲先生，管理时 间为 2016 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 13 日；张金涛先生，管理时分为 2017 年 1 月 12 日 至 2019 年 4 月 12 日；李涛先生，管理时分为 2020 年 11 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日；马丁 先生，管理时分为 2022 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 5 日；王立芹女士，管理时分为 2020 年 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 注：按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 扫尾时本基金的各项资产配置比例得当基金合同约定。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                  十二、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以偏执他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据接洽法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。  （四）基金财产的支抓和贬责  本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 支抓。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金接洽的证券走动场地的走动日以及国度法律法例规则需要对 外败露基金净值的非走动日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、国债期货、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，走动所上市的有价证券（包括股票、权证等），以 其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济 环境未发生过失变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的过失事件的，以最近走动日的 市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了过失变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的过失事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及过失变化身分，诊疗最近走动市 价，确定公允价钱。   （2）走动所上市走动或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规则的除外），中式 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主 与基金托管东说念主另行协商约定；   （3）走动所上市走动的可调治债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得走动的，套现且最近走动日后经济环境未发生过失变化，按 最近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了过失变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及过失变化身分，调 整最近走动市价，确定公允价钱。   （4）走动所上市不存在活跃市场的有价证券，遴聘估值时间确定公允价值。走动所上 市的资产支抓证券，遴聘估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的股票、债券和权证，遴聘估值时间确定公允价值，在估值 时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （3）初次公设备行有明确锁如期的股票，团结股票在走动所上市后，按走动所上市的 团结股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会接洽 规则确定公允价值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成本 估值。 且最近走动日后经济环境未发生过失变化的，遴聘最近走动日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 息； 在利息到账日以实收利息入账； 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及接洽 法律法例的规则或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金管理东说念主负责基金资产净值筹画和基金管帐核算，并担任本基金的管帐工作方。就 与本基金接洽的管帐问题，如经接洽各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金资产净值的筹画结果对外赐与公布。   （四）估值标准 量筹画，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。   每个工作日筹画基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （五）估值舛讹的处理         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、得当、合理的循序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为基金份额净 值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的邪恶变成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，邪恶的工作东说念主应当对由 于该估值舛讹遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予 抵偿，承担抵偿工作。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据筹画差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹工作方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹工作方承担；由于估值舛讹工作方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估值舛讹工作方对径直损失承担 抵偿工作；若估值舛讹工作方也曾积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿工作。估值舛讹工作方冒昧更正的情况向接洽当事 东说念主进行阐发，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的工作方对接洽当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责，况且仅对 估值舛讹的接洽径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值舛讹 工作方仍冒昧估值舛讹负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹工作方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的领域内对赢得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如 果赢得不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾赢得的不妥得利返还的总和跨越其实验损失的差额部分支付给估值错 误工作方。   （4）估值舛讹诊疗遴聘尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的模样。   估值舛讹被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的工作方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的工作方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向接洽当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值筹画出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的循序防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，申诉基金托 管东说念主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的错误 不动作基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券走动所、期货走动所偏执登记结算公司发送的数 据舛讹，或国度管帐战术变更、市场法则变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采用 必要、得当、合理的循序进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹， 基金管理东说念主和基金托管东说念主罢免抵偿工作。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的 循序削弱或排斥由此变成的影响。   （六）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责筹画，基金托管 东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个洞开日走动扫尾后筹画当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹画结果复核阐发后发送给基金管理东说念主， 由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                  十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽用度后 的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份 额可供分派利润的 20%，若《基金合同》收效活气 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分派模样是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   在不违背法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无实验不利影响的前提下，基金管理东说念主可 对基金收益分派原则进行诊疗，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时分、分派数额及比例、分派模样等内容。   （五）收益分派决策果真定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的接洽规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹画截止日）的时分不得跨越 15 个工作日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额抓有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的筹画方法，依照《业务法则》推论。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的规则。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                   十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付模样   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的筹画方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主 两边查对后，由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的数据，自动于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的筹画方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主 两边查对后，由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的数据，自动于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第 3－8 项用度”，根据接洽法例及相应公约规则，按 用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度：       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推论。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十六、基金的管帐与审计  （一）基金管帐战术 按照接洽规则编制基金管帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息败露办法》的接洽规则在指定媒介公告。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十七、基金的信息败露   (一) 本基金的信息败露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基 金合同》偏执他接洽规则。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基 金份额抓有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和犯罪东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息的果真性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时天职，将应予败露的基金信息通过中 国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介败露，并保证基金投资者巧合按照《基金合同》约定的时分和模样查阅或者 复制公开败露的信息贵府。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开败露的信息应遴聘汉文文本。同期遴聘外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息遴聘阿拉伯数字；除止境诠释外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 抓有东说念主大会召开的法则及具体标准，诠释基金居品的特性等触及基金投资者过失利益的事 项的法律文献。   （2）基金招募诠释书应当最大限制地败露影响基金投资者决策的全部事项，诠释基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基金份额抓有 东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生过失变更的，基金管理东说念主 应当在三个工作日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基 金招募诠释书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产支抓及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概如果基金招募诠释书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生过失变更的，基金管理东说念主应 当在三个工作日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募诠释书、《基金合同》摘录登载在指定媒介和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将 《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日登载于指定媒介和网站上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 收效公告。   《基金合同》收效后，在来源办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在来源办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹画模样及接洽申购、赎回费率，并保证投资者巧合在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年度阐发登 载在指定网站上，并将年度阐发领导性公告登载在指定报刊上。基金年度阐发中的财务会 计阐发应当经过具有证券、期货接洽业务资历的管帐师事务所审计。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将中期阐发 登载在指定网站上，并将中期阐发领导性公告登载在指定报刊上。  基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度阐发，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度阐发领导性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或 者年度阐发。  基金管理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中败露基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。  阐发期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期阐发“影响投资者决策的其他过失信息” 项下败露该投资者的类别、阐发期末抓有份额及占比、阐发期内抓有份额变化情况及居品 的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  本基金发生过失事件，接洽信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时阐发书，并登载在 指定报刊和指定网站上。  前款所称过失事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生过失影 响的下列事件：  （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）《基金合同》隔绝、基金算帐；  （3）调治基金运作模样、基金合并；  （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；  （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金管理东说念主变更抓有百分之五以上股权的鼓动、基金管理东说念主的实验抵制东说念主变更；  （8）基金召募期延长；  （9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主迥殊基金托管部门负责东说念主发 生变动；  （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十；  （11）基金管理东说念主、基金托管东说念主迥殊基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变 动跨越百分之三十；  （12）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  （13）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务接洽行动受到过失行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其迥殊基金托管部门负责东说念主因基金托管业务接洽行动受到 过失行政处罚、刑事处罚；  （14）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、实验抵制 东说念主或者与其有过失横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联走动事项，但中国证监会另有规则的除外；  （15）基金收益分派事项；  （16）管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计注重态和费率发生变更；  （17）基金份额净值计价舛讹达基金份额净值百分之零点五；  （18）本基金来源办理申购、赎回；  （19）本基金发生无数赎回并脱期办理；  （20）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款项；  （21）本基金暂停接受申购、赎回恳求或者再行接受申购、赎回恳求；  （22）发生触及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等过失事项时；  （23）基金信息败露义务东说念主合计可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规则的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场精炼传的音尘可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，相 关信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开浮现，并将接洽情况立即阐发中国证 监会。  基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并赐与公告。  基金合同隔绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐阐发。基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在指定网站上，并将算帐阐发领导 性公告登载在指定报刊上。  本基金实施侧袋机制的，接洽信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息败露，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。  在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发和招募诠释书（更新）等文献中败露国债 期货走动情况，包括投资战术、抓仓情况、损益情况、风险打算等，并充分揭示国债期货 走动对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资战术和投资方向等。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金管理东说念主应在基金招募诠释书的显赫位置败露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险，诠释投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私 募债券后两个走动日内，基金管理东说念主应在中国证监会指定媒介败露所投资中小企业私募债 券的称呼、数目、期限、收益率等信息，并在季度阐发、中期阐发、年度阐发等如期阐发 和招募诠释书（更新）等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （六）信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定迥殊部门及高档管理 东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当得当中国证监会接洽基金信息败露内容 与花样准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照接洽法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期阐发、更 新的招募诠释书、基金居品贵府概要、基金算帐阐发等公开败露的接洽基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊败露本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证接洽 报送信息的果真、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，关联词其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，况且在不同媒介上败露 团结信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计阐发、法律办法书的专科机构， 应当制作工作底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主擢升信息败露服务的质地。具体要求应当得当中国证监会及自律法则的接洽 规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法例规则将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金信息：         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 有东说念主的利益，已决定蔓延估值； 任何情况；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                    十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并辩论管帐师事务所办法后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内遴聘得当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计办法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回恳求跨越前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主筹画各项 投资运作打算和基金事迹打算时仅需探求主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主冒昧主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算 应得当《企业管帐准则》的接洽要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户接洽的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复本走动等模样复原流动性后，基金管理东说念主应当按照基 金份额抓有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等模样，实时向侧袋账户份 额抓有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照接洽法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘得当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计办法。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 过失影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期阐发中败露特定资产的运 作情况。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                     十九、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币战术、财政战术、产业战术等国度战术的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。  本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 不善，其股票价钱可能着落，或者巧合用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然 本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不可十足排斥该种风险。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评 级下降甚而到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券走动敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不可飞速转念成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在洞开式基金走动过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的坚苦，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券走动所、深圳 证券走动所的正常走动日的走动时分，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或 基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券走动市场、证券走动所走动时分变更或其他特殊情 况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的接洽规则在指定媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于股票、债券、货币市场器具、权证、资产支抓证券、国债期货等。上述 资产均存在表率的走动场地，运作时分长，市场透明度较高，运作模样表率，历史流动性 景况精采无比，正常情况下巧合实时郁勃基金变现需求，保证基金按时冒昧赎回要求。极点市 场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时 收到赎回款项。根据过往教会统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险可控， 当遭受极点市场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及接洽法律法例要求，实时启动流动 性风险冒昧循序，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的违约概率，影响不同发债东说念主间的违约接洽度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 违约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的接洽性各异显赫，不同行业的潜在违约率各异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限定分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在玄虚探求宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资方向，行业分散度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以责怪基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在走动所、银行间市 场正常走动的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个工作日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个工作日内巧合阐发收到的各种应收款项等，上述资产流动 脾气况精采无比。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调治中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调治中转入恳求份额总额后的余额)跨越前一 洞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金管理东说念主可能遴聘以下游动性风险管理循序，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并对当日恳求赎回的份额跨越前一洞开日基金总份额 30%的单个 赎回恳求东说念主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他循序。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴聘 估值时间仍导致公允价值存在过失不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主 应当采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的循序。基金份额抓有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了无数赎回，基金管理东说念主有可能采用部分脱期赎回或暂停赎回的措 施以冒昧无数赎回，具体循序请见基金合同及招募诠释书中“基金份额的申购与赎回”部 分“无数赎回的处理模样”。因此在无数赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主存在不可实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募诠释书“十八、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及标准。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至迥殊的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，宗旨在于灵验龙套并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调治，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在 启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变当前分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金定 期阐发中败露阐发期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和 承诺的工作。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战术， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主筹画各项投资运作打算和基金事迹打算时仅需探求主袋 账户资产，并根据接洽规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金败露的事迹打算不可反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济步地和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理时间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时间风险   指接洽当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面抵制存在弱势或者东说念主为身分变成操作 特地或违背操作规程等引致的风险，举例，越权非法走动、管帐部门诈骗、走动舛讹、IT 系统故障等风险。   在洞开式基金的多样走动行动或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响走动的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律法例的规则，或者基金投资违背法例及基金 合同接洽规则的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各种债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业战术、货币战术、市场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的 成长性与市场一致预期不符而变成个券价钱发达低于预期的风险。本基金管理东说念主将阐发专 业研究上风，加强对市场和固定收益类居品的深远研究，抓续优化组合配置，以抵制特定 风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的各种变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据接洽法律法例由非上市中小企业 遴聘非公开模样刊行的债券。由于不可公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流 动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有 的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共 同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动甚而出 现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制接洽的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭 证抓有东说念主在分成派息、欺骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹 存托凭证抓有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证抓 有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续 信息败露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环 境各异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理东说念主自身径直抵制 才智之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东说念主利益受损。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）        二十、基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通 过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注 册。 过之日起收效，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。  （二）基金调治运作模样或者与其他基金合并  基金调治运作模样或者与其他基金合并，应当按照法律法例及基金合同规则的标准进 行。实施决策若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额抓有东说念主大会审议通过。基金管 理东说念主应当提前发布领导性申诉，明确接洽实施安排，诠释对现存基金份额抓有东说念主的影响以 及基金份额抓有东说念主享有的取舍权，并在实施前预留至少二十个洞开日或者走动日供基金抓 有东说念主作念出取舍。  （三）《基金合同》的隔绝事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 连结的；  （四）基金财产的算帐 组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券接洽业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的工作主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接收基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （4）制作算帐阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐阐发出具法 律办法书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 关规则等客不雅身分，算帐期限可相应延长 。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽过失事项须实时公告；基金财产算帐阐发不休帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算阐发报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行公告。   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                二十一、基金合同的内容摘录   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额抓有东说念主的权利和义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或自行召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并驯顺《基金合同》、《招募诠释书》、《业务法则》以及基金管理东说念主 按照规则就本基金发布的接洽公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息败露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其抓有的基金份额领域内，承担基金亏空或者《基金合同》隔绝的有限工作；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）推论收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   B.基金管理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度接洽法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要循序保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资照应人、法律、 管帐等服务的基金服务机构并决定接洽费率，对基金服务机构的接洽行动进行监督和处理；   （9）依据《基金合同》及接洽法律规则决定基金收益的分派决策；   （10）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （11）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓动权利，为基金的利益欺骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （14）取舍、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定 接洽的费率；   （15）在得当接洽法律、法例的前提下，制订和诊疗《业务法则》；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄模样 管理和运作基金财产；         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤苦，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他接洽规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用得当合理的循序使筹画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基 金合同》等法律文献的规则，按接洽规则筹画并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他接洽规则，履行信息败露及阐发义务；   （12）保守基金贸易神秘，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏执他接洽规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他接洽规则召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他接洽贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时分发出，况且保证投资者 巧合按照《基金合同》规则的时分和模样，随时查阅到与基金接洽的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到接洽贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和分派；   （19）面对闭幕、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会并申诉基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的行 为承担工作；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管理东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）推论收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全支抓基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成过失损失的情形，应陈诉中国证 监会，并采用必要循序保护基金投资者的利益；   （4）根据接洽市场法则，为基金开设证券账户、期货走动账户、资金账户等投资所需 账户，为基金办理证券走动资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以敦厚信用、勤快尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；   （2）设立迥殊的基金托管部门，具有得当要求的营业场地，配备弥散的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦； 对所托管的不同的基金分别建设账户，孤苦核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他接洽规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）支抓由基金管理东说念主代表基金订立的与基金接洽的过失合同及接洽凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户及期货走动账户等投资所需的其他账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他接洽规则另有规则外， 在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主筹画的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动接洽的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具办法，诠释基金管理 东说念主在各过失方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管理东说念主有未推论 《基金合同》规则的行动，还应当诠释基金托管东说念主是否采用了得当的循序；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他接洽贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规则制作接洽账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或接洽规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他接洽规则，召集基金份额抓有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和分派；   （18）面对闭幕、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时阐发中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，痛快担抵偿工作，其抵偿工作不因其 退任而罢免；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）推论收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的权利。   A．召开事由 之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作模样；         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、领域或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会标准；   （10）对基金当事东说念主权利和义务产生过失影响的其他事项；   （11）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。 影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》规则的领域内诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费模样；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无实验性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法例或《基金合同》规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   B．会议召集东说念主及召集模样 定外，基金份额抓有东说念主大会由基金管理东说念主召集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主 应当配合。 同）的基金份额抓有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主漠视书面提议。基金托管东说念主应当自收到       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知漠视提议的基金份额抓有东说念主代表和基金 管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上（含 有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、 喧阗。   C．召开基金份额抓有东说念主大会的申诉时分、申诉内容、申诉模样 开基金份额抓有东说念主大会的申诉。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决模样；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时分和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采用的具体通信模样、托福的公证机关偏执接洽模样和接洽东说念主、书 面表决办法寄交的截止时分和收取模样。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面申诉基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票服从。   D．基金份额抓有东说念主出席会议的模样   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会模样或通信开会模样或法律法例及监管机关允许 的其他模样召开，会议的召开模样由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金管理        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期得当以下条件时，不错进行 基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主抓有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说得当法律法例、《基金合同》和会议申诉的规则， 况且抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证骄矜，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 限制日昔日送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面模样进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的模样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉规则的模样统计基金份 额抓有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经申诉不参加统计书面表决办法的， 不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东说念主出具的托福东说念主 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说得当法律法例、《基金合同》和会议 申诉的规则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议申诉公布前报中国证监会备案。 召开，基金份额抓有东说念主不错遴聘书面、网罗、电话、短信或其他模样进行表决，具体模样 由会议召集东说念主确定并在会议申诉中列明。 电话、短信或其他模样，具体模样在会议申诉中列明。 （3）项规则比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 大会，到会者所抓有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总额的三分之一（含三分之 一）。   E．议事内容与标准   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金 份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的模样下，最初由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定标准确定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解说文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 接洽模样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   F．表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以止境决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的模样通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调治基金运作模样、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通过 方为灵验。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金份额抓有东说念主大会采用记名模样进行投票表决。   采用通信模样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据解说，不然提交得当会议 申诉中规则的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头得当会议申诉规 定的书面表决办法视为灵验表决，表决办法磨蹭不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面办法的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G．计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议来源后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议来源后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金 份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票模样为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决办法的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H．收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额抓有 东说念主大管帐票完成且计票结果得当法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议收效后应按照《信息败露办法》的规则在指定媒介上公告。如 果遴聘通信模样进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当推论收效的基金份额抓有东说念主大会的决 议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。   I. 本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等规则， 但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致接洽内容 被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份 额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若接洽基金份额抓有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表 决权得当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日接洽基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）接洽基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、隔绝与基金财产的算帐   A.《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 过之日起收效，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。  B. 基金调治运作模样或者与其他基金合并  基金调治运作模样或者与其他基金合并，应当按照法律法例及基金合同规则的标准进 行。实施决策若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额抓有东说念主大会审议通过。基金管 理东说念主应当提前发布领导性申诉，明确接洽实施安排，诠释对现存基金份额抓有东说念主的影响以 及基金份额抓有东说念主享有的取舍权，并在实施前预留至少二十个洞开日或者走动日供基金抓 有东说念主作念出取舍。  C．《基金合同》的隔绝事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当隔绝： 连结的；  D．基金财产的算帐 组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券接洽业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的工作主说念主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接收基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐阐发；  （5）遴聘管帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐阐发出具法 律办法书；  （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分派。 关规则等客不雅身分，算帐期限可相应延长。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   E．算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   F．基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   G.基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽过失事项须实时公告；基金财产算帐阐发不休帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算阐发报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产算帐小组进行公告。   H．基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   (四)争议惩办模样   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、融合惩办。协商、融合不可惩办的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，接续诚实、勤快、尽责地履行基金合 同规则的义务，保养基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的模样   《基金合同》正本一式六份，除上报接洽监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金托管 东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律服从。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理 东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地和营业场地查阅。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）              二十二、基金托管公约的内容摘录  一、托管公约当事东说念主  （一）基金管理东说念主  称呼：嘉实基金管理有限公司  住所：中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  法定代表东说念主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织体式：有限工作公司（中外合股）  注册成本：1.5 亿元东说念主民币  存续期间：抓续运筹帷幄  （二）基金托管东说念主  称呼：祯祥银行股份有限公司(简称：祯祥银行)  住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号  法定代表东说念主：谢永林  成立日历：1987 年 12 月 22 日。  组织体式：股份有限公司  注册成本：19，405，918，198 元东说念主民币  存续期间：抓续运筹帷幄  基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号  接洽东说念主：刘华栋  接洽电话：(0755) 22166388  运筹帷幄领域：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单据承兑和贴现  各项信赖业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；刊行金融债券；代剪发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇入款、汇款；境内境外告贷；从事同 业拆借；外汇告贷；外汇担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买 卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算； 外币单据的承兑和贴现；外汇贷款；资信造访、辩论、见证业务；保障兼业代理业务；代 理收付款项；黄金进口业务；提供信用证服务及担保；提供支抓箱服务；外币兑换；结汇、 售汇；信用卡业务；经接洽监管机构批准或允许的其他业务。  二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （一）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资领域、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍尺度的，基金管理东说念主应按照基 金托管东说念主要求的花样提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用接洽时间系统，对基金实验投 资是否得当基金合同对于证券取舍尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于照章刊行或上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏执他照章刊行 上市的股票）、债券、货币市场器具、权证、资产支抓证券、国债期货等金融器具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金主要投资于固定收益类金融器具， 具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、可调治债券（含分离交 易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企 业私募债等债券、以及资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、定 期入款偏执他银行入款）、现金等固定收益类金融器具，以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须得当中国证监会的接洽规则）。基金的投资组合比例为：本基 金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证 金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货、权证偏执他金融器具的 投资比例得当法律法例和监管机构的规则。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行得当标准后， 不错将其纳入投资领域。   （二）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个走动日日终在扣除国债期货合约需缴纳的走动保证金后，保抓不低于 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有股票、权证，其市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 20％   （4）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％；   （5）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％；   （6）本基金抓有的全部权证，其市值不得跨越基金资产净值的 3％；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有的团结权证，不得跨越该权证的 10％；   （8）本基金在职何走动日买入权证的总金额，不得跨越上一走动日基金资产净值的   （9）本基金参加宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跨越基金资产净值 的 40%，回购最耐久限为 1 年，到期后不得缓期；           嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）    （10）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支抓证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；    （11）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；    （12）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得跨越该资产支抓 证券领域的 10％；    （13）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支抓证券，不得 跨越其各种资产支抓证券所有这个词领域的 10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用等第下降、不再得当投资尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金抓有单只中小企业私募债券，其市值不得跨越该基金资产净值的 10%    （17）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；    （18）本基金若参与国债期货走动，应当得当下列投资限制：    ①本基金在职何走动日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何走动日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金抓有的债券 总市值的 30%。    本基金管理东说念主应当按照中国金融期货走动所要求的内容、花样与时限向走动所阐发所 走动和抓有的卖出期货合约情况、走动宗旨及对应的证券资产情况等；    ③基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期货 合约价值，所有这个词(轧差筹画)应当得当基金合同对于债券投资比例的接洽约定。；    ④本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 走动日基金资产净值的 30%；    （19）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；    （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保抓一致；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票推论，与国内照章 刊行上市的股票合并筹画；   （23）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（14）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金领域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不得当上述规则投资比例的，基 金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行诊疗，但法律法例或中国证监会规则的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当得当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起来源。   法律法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行得当 标准后，则本基金投资不再受接洽限制或按诊疗后的规则推论，但须提前公告，不需要经 基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及基金合同的约定，对本托管公约第十五条 第（十二）款基金投资谢却行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督模样对基金管理东说念主基金 投资谢却行动进行监督。   根据法律法例接洽基金从事关联走动的规则，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事前相互提 供与本机构有控股关系的鼓动、与本机构有其他过失横暴关系的公司名单及接洽关联方发 行的证券名单。基金管理东说念主和基金托管东说念主有工作确保关联走动名单的果真性、准确性、完 整性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、实验抵制东说念主或 者与其有其他过失横暴关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从事其他过失关联交 易的，应当得当基金的投资方向和投资策略，遵命基金份额抓有东说念主利益优先的原则，防护 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推论。接洽走动必 须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。过失关联走动应提交基金管理东说念主 董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关 联走动事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述规则，如适用于本基金，基金管理东说念主在履 行得当标准后，则本基金投资不再受接洽限制或按变更后的规则推论。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与银行 间债券市场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供得当法律法例 及行业尺度的、经迂缓取舍的、本基金适用的银行间债券市场走动敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的走动结算模样。基金管理东说念主应严格按照走动敌手名单的领域在银行间债券 市场取舍走动敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场走动对 手名单进行走动。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券市场走动敌手名单及结算模样进行       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 更新，新名单确定前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照公约进 行结算。如基金管理东说念主根据市场情况需要临时诊疗银行间债券市场走动敌手名单及结算方 式的，应向实时向基金托管东说念主诠释根由，协商惩办。   基金管理东说念主负责对走动敌手的资信抵制，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律工作 及损失。基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管 东说念主发现基金管理东说念主莫得按照事前约定的走动敌手或走动模样进行走动时，基金托管东说念主应及 时提醒基金管理东说念主，经提醒后基金管理东说念主仍坚抓推论走动的，基金托管东说念主不承担由此变成 的任何损成仇工作。   （五）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资中期单据、 中小企业私募债券进行监督。   （六）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值筹画、 基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、接洽信息 败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示违背关法律法例规则、《基金 合同》或本公约约定的，应当立即拒却推论，申诉基金管理东说念主，并向中国证监会阐发。基金 托管东说念主发现基金管理东说念主的实验投资运作违背法律法例、基金合同和本托管公约的规则，应 实时以电话提醒或书面领导等模样申诉基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协 助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面申诉后应不才一工作日实时查对并以书 面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释非法原因及纠 正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对申诉 事项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主申诉的非法事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管公约 对基金业务推论核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管理东说念主应在规则时天职回话并 改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和 本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金管理东说念主应积极配合提供 接洽数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动标准也曾收效的指示违背法律、行政法例 和其他接洽规则，或者违背基金合同约定的，应当立即申诉基金管理东说念主，由此变成的损失 由基金管理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有过失非法行动，应实时阐发中国证监会，同期申诉 基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金管理东说念主无高洁根由，拒却、阻 挠对方根据本托管公约规则欺骗监督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主漠视劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全支抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理 东说念主筹画的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理算帐交收、接洽信息披 露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 推论或无故蔓延推论基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本公约偏执他接洽规则时，应实时以书面体式申诉基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到申诉后应实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，诠释非法原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对申诉县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限 于：提布置洽贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和果真性，在规则时天职回话基 金管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有过失非法行动，应实时阐发中国证监会，同期申诉 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金托管东说念主无高洁根由，拒却、阻 挠对方根据本公约规则欺骗监督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金管理东说念主漠视劝诫仍不改正的，基金管理东说念主应阐发中国证监会。   四、基金财产的支抓   （一）基金财产支抓的原则 令，基金托管东说念主不得自走时用、贬责、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商惩办。 期并申诉并配合基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通 知基金管理东说念主采用循序进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东说念主应负责向接洽 当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对基金管理东说念主的追偿行动应赐与必要的协助与配 合，但对基金财产的损失不承担接洽工作。   （二）基金召募期间及召募资金的验资       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 该账户由基金管理东说念主开立并管理。 抓有东说念主东说念主数得当《基金法》、《运作办法》等接洽规则后，基金管理东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规则时天职，遴聘具有从事证券相 关业务资历的管帐师事务所进行验资，出具验资阐发。出具的验资阐发由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金管理东说念主授权基金托管东说念垄断理本基金银行账户的 开立、销户、变更工作，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管东说念主要求办理。基 金银行账户的开立和使用，限于郁勃开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不 得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 除外的行动。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行动。 用由基金管理东说念主负责。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的一级法东说念主算帐工作，基金管 理东说念主应赐与积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记结算有限工作公司的规则执 行。 的投资业务，触及接洽账户的开立、使用的，若无接洽规则，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的规则推论。   （五）债券托管专户的开设和管理         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）    基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限工作公司的 接洽规则，在中央国债登记结算有限工作公司、银行间算帐所股份有限公司根据接洽规则 以本基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基 金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金订立宇宙银行间债券市场债券回购主公约。    （六）其他账户的开立和管理 基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按接洽规则使用并管理。    （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的支抓    基金财产投资的接洽什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支抓库， 也可存入中央国债登记结算有限工作公司、银行间市场算帐所股份有限公司、中国证券登 记结算有限工作公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代支抓库，支抓凭证由基金 托管东说念主抓有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实验灵验抵制的证券不承担支抓工作。    （八）与基金财产接洽的过失合同的支抓    与基金财产接洽的过失合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署 的、与基金财产接洽的过失合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主支抓。除本公约另 有规则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的过失合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息败露公约及基金投资业务中产生的过失合同，基金管理东说念主应保证基金 管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份正本的原件。过失合同的支抓期限为基金合同隔绝后    对于无法取得二份以上的正本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得回荡。    五、基金资产净值的筹画和管帐核算    （一）基金资产净值的筹画、复核与完成的时分及标准    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。    基金份额净值是指基金资产净值除以筹画日基金份额总额，基金份额净值的筹画，精 确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，国度另有规则的，从其规则。    基金管理东说念主每个工作日筹画基金资产净值及基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，按规则公告。    基金管理东说念主每个工作日对基金资产进行估值后，但基金管理东说念主根据法律法例或基金合 同的规则暂停估值时除外。将基金份额的基金份额净值结果以两边约定的模样提交给基金       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的模样将复核结果提交给基金管理东说念主，由基金 管理东说念主依据基金合同和接洽法律法例对外公布。 本基金的基金管帐工作方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候见的，按照基金管理东说念主对基金资产净 值的筹画结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、国债期货、资产支抓证券、其它投资 等资产及欠债。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环 境未发生过失变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的过失事件的，以最近走动日的市 价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了过失变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的过失事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及过失变化身分，诊疗最近走动市价， 确定公允价钱； 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主与托 管东说念主另行协商约定； 的资产支抓证券，遴聘估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 息得到的净价估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生过失变化，按最 近走动日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近走动 日后经济环境发生了过失变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及过失变化身分，诊疗 最近走动市价，确定公允价钱。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 一股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会接洽规 定确定公允价值。  （3）银行间市场走动的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成 本估值。  （4）团结债券同期在两个或两个以上市场走动的，按债券所处的市场分别估值。  （5）中小企业私募债券，遴聘估值时间确定公允价值。在估值时间难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。  （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近走动日后经济环境未发生过失变化的，遴聘最近走动日结算价估值。  （7）债券回购：抓有的回购公约以成本列示，按约定利率在实验抓有期间内逐日计提 利息；  （8）如期入款：以本金列示，按约定的入款利率在实验抓有期间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账；  （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票推论；  （10）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。  （11）接洽法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。  如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及接洽 法律法例的规则或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商惩办。  基金管理东说念主、基金托管东说念主按以上估值方法进行估值时，所变成的错误不动作基金资产 估值舛讹处理。  由于证券走动场地、期货走动所偏执登记结算公司发送的数据舛讹，或由于其他不可 抗力原因，或国度管帐战术变更、市场法则变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采 取必要、得当、合理的循序进行查验，关联词未能发现该舛讹的，由此变成的基金资产估值 舛讹，基金管理东说念主和基金托管东说念主罢免抵偿工作。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极采用 必要的循序排斥或削弱由此变成的影响。  （三）基金份额净值舛讹的处理模样 误；基金份额净值出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采用        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 合理的循序防护损失进一步扩大；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理 东说念主应当公告；当发生净值筹画舛讹时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和 基金变成损失的，由过程工作东说念主按差错情形承担抵偿工作。 金管理东说念主和基金托管东说念主应根据实验情况界定两边承担的工作，经阐发后按以下条件进行赔 偿：   A. 本基金的基金管帐工作方由基金管理东说念主担任，与本基金接洽的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分计划后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议推论，由此给基金 份额抓有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   B. 若基金管理东说念主筹画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且基金托 管东说念主未对筹画过程漠视疑义或要求基金管理东说念主书面诠释，基金份额净值出错且变成基金份 额抓有东说念主损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿金，就实验向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照邪恶进程各自承担相应的工作。   C. 如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹画结果，天然屡次再行筹画和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的筹画 结果对外公布，如过后解说基金托管东说念主筹画正确，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的损 失，由基金管理东说念主负责赔付，不然基金管理东说念主与基金托管东说念主应按照邪恶进程各自承担相应 的工作。   D. 由于基金管理东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值筹画舛讹而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责 赔付。 管理东说念主筹画结果为准。 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 估值时间仍导致公允价值存在过失不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主 应当暂停基金估值；      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）  （五）基金管帐轨制  按国度接洽部门规则的管帐轨制推论。  （六）基金账册的建立  基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐阐发。基金管理东说念主独速即建设、记 录和支抓本基金的全套账册。基金托管东说念主按规则制作接洽账册并与基金管理东说念主查对。若基 金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当 日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹画和公告的，以基金 管理东说念主的账册为准。  （七）基金财务报表与阐发的编制和复核  基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。  基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时， 应实时申诉基金管理东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据十足一致。  基金管理东说念主应当在每月扫尾后 5 个工作日内完成月度报表的编制。  《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生过失变更的，基金管理东说念主应当在三个 工作日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释 书。  基金管理东说念主在季度扫尾之日起 15 个工作日内完成季度阐发编制并公告；在上半年扫尾 之日起两个月内完成中期阐发编制并公告；在每年扫尾之日起三个月内完成年度阐发编制 并公告。基金年度阐发中的财务管帐阐发应当经过具有证券、期货接洽业务资历的管帐师 事务所审计。基金合同收效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐发、中期报 告或者年度阐发。  基金管理东说念主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 诊疗，诊疗以国度接洽规则为准。  基金管理东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核接洽报表及阐发。  六、基金份额抓有东说念主名册的登记与支抓  基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基金份额 抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和支抓，基金管理东说念主和基金托管东说念主         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 应分别支抓基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如不可妥善支抓，则按接洽法例承 担工作，法律法例或监管机关另有规则除外。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管理东说念主应将接洽贵府送交基金托管东说念主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其的果真性、准确性和好意思满性。基金托管东说念主不得将所保 管的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应驯顺守秘义务。   七、争议惩办模样   两边当事东说念主同意，因本公约产生或与之接洽的争议，两边当事东说念主应尽量通过协商、调 解惩办，协商、融合不可惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自接续诚实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，保养基金份额抓有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之宗旨，在此不包括香港、澳门止境行政区和台湾地区法 律）统领。   八、托管公约的变更与隔绝   （一）托管公约的变更标准   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得 与基金合同的规则有任何打破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约隔绝出现的情形          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                二十三、对基金份额抓有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神色。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金走动（除基金开户外其他走动类型）后的 15 个工作日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和走动对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留接洽模样。    （二）如期定额投资打算    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资打算， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资打算的接洽法则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金管理东说念主网站竣事基金走动查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各种信息，包括基金的法律 文献、事迹阐发及基金管理东说念主最新动态等贵府。    本基金管理东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销走动业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、走动密 码修改、走动恳求查询和账户贵府查询等各种业务。    （四）辩论服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                二十四、其他应败露事项 以下信息败露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理东说念主网站）公开败露。 序号             临时阐发称呼                        败露时分      管公约的公告      精度的公告      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）          二十五、招募诠释书存放及查阅模样  本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文献复印件。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 07 月 23 日更新）                  二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅模样  投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时天职取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司

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