8月27日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0197，跌0.08%

发布日期：2024-08-29 12:56 点击次数：100

本站音问，8月27日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0197元，累计净值为1.1823元，较前一交游日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.01%，近3个月飞腾0.76%，近6个月飞腾1.76%，近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，套现该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比125.05%，现款占净值比0.5%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复4.53%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复4.88%。

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