嘉实新钞票搀杂A,嘉实新钞票搀杂C: 嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月23日更新)

发布日期：2024-07-25 08:28    点击次数：151

 嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金        更新招募说明书                 (2024年07月23日更新)              基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司            基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司                      要害领导   嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 7 月 10 日证监许可[2015 ]1590 号《对于准予嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金 注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2016 年 3 月 14 日郑重奏效，自该日起本基金管 理东说念主出手管理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主保证本招募说明 书的内容确切、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期的 金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分议论自身的风险承受技艺，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的独到风险等等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业 私募债是根据关系法律法例由非上市中小企业领受非公开方式刊行的债券。由于不成公开交 易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市场     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大 的负面影响和损失。   本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金，属于较高风险、较高收益的品种。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的 招募说明书和基金合同、基金家具辛勤概要，全面贯通本基金的风险收益特征和家具特性， 并充分议论自身的风险承受技艺，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共同 风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制关系的风险。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能面对基金份额净值跌破 1.000 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东说念主承诺以素质信用、辛苦尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净值高下并不预示其异日功绩阐述。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自得”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。   根据《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》的规则，本次更新招募说明书更新与 改良基金合同关系的内容，波及“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”、“基金 托管契约的内容摘录”章节。              嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                       一、绪论   《嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露 管理办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风 险管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规则》”）、《证券投资基金信息暴露编报规 则第 5 号》等联系法律法例以及《嘉实新钞票机动配置搀杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 确切性、准确性、完好性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的辛勤肯求召募 的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基 金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有东说念主作为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过头他联系规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有东说念主的权利和义务，应介意查阅基金合同。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验改良和补充 型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充 告》 行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等以及颁布机关对其每每 作念出的改良 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其每每作念出的改良 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改良的《公开召募 证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其每每作念出的改良 施并于 2014 年 7 月 7 日改良的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及每每作念出的改良 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管理规则》及颁布机关对其每每作念出的修 订 融机构进行监督和管理的机构      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主刚烈了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 受嘉实基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回、调理及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 东说念主制定并每每改良，范例基金管理东说念主所管理的敞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由 基金管理东说念主和投资东说念主共同盲从 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 肯求将其持有基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额调理为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后的余额) 向上上一敞开日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 产的价值总和 值除以狡计日该类基金份额的基金份额总和 为不同的类别，各基金份额类别分别树立代码，合并投资运作，分别狡计和公告各类基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取申购用度的基金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开荒行股票、资产 维持证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券等 金份额的基金份额净值的过程 暴露办法》规则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介 置计帐，办法在于灵验结巴并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存 在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 要》过头更新     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况    称号     嘉实基金管理有限公司   注册地址    中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册成本    1.5 亿元   股权结构    中诚信托有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限职责公司 30%。   存续期间    继续计算    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678    推断东说念主    胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合伙基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。 公司得到首批寰球社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   赵学军先生，党委文告，董事长，北京大学国民经济学专科毕业，博士。2000 年 10 月 加入嘉实基金管理有限公司，2000 年 10 月至 2017 年 11 月任公司党委文告、董事、总司理， 公司副总司理，并曾在期货公司、商品交易所、相差口公司担任主要管理职位。   安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中国 民航总局金飞民航经济发展中心总司理助理兼证券业务部司理，北京城市铁路股份有限公司 总司理，北京市轨说念交通树立管理有限公司副总司理，北京市保障性住房树立投资中心副总      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 司理，中国东说念主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职）， 中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限职责公司党委委员、总裁。    王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有限 职责公司。                           曾任信托业务总部业务团队负责东说念主                                         （MD）                                            、 信托业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管理（北京） 有限公司总司理等职，现任中诚信托有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本管理（北 京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 得到工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与治理决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得到数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算计划集团高等看护人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席计划看护人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资计划有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限职责公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤立董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座素质。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济调和与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤立董事、北京中关村银行股份有 限公司孤立董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤立董事。    汤欣先生，孤立董事，法学博士，清华大学法学院素质、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤立董事委员会主任委员、上海证券交易所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院实行特邀计划大家、深圳证券交易所法律 专科计划委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市公司协会学 术看护人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤立董事、民生证券股份有限公司孤立董事、万 达电影股份有限公司孤立董事。    陈重先生，孤立董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业团结会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融办事）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发展股份 有限公司监事会主席、豆神拔擢科技（北京）股份有限公司孤立董事、四川省投资集团股份 有限职责公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤立董事。    类承曜先生，孤立董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学素质、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家办事室大家。现兼任北汽财务公 司孤立董事、余姚农商行孤立董事、中华团结东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。 （固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 持办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂市场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月 至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任稽核部实行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任逸想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司督 察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实钞票管理有限公司总经 理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研 究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投 研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集团信 息本领部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限职责公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限职责公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基 金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司， 历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总司理、      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策 略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中 心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   李欣先生，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任普华 永说念高等精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高瓜分析师。2014 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司研究部，任研究员。2016 年 7 月 23 日至 2018 年 9 月 12 日任嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金司理、2018 年 3 月 14 日至 2024 年 6 月 22 日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 5 月 26 日于今任嘉 实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金基金司理、2024 年 7 月 5 日于今任嘉实稳盛债券型 证券投资基金基金司理。   端时立先生，硕士研究生，9 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任嘉 实基金管理有限公司短端 alpha 策略组研究员、投资司理，长江养老保障股份有限公司养老 保障投资部/个东说念主待业金投资部投资司理。2020 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司固收投研 体系任投资司理。2023 年 1 月 10 日于今任嘉实润和量化 6 个月如期敞开搀杂型证券投资基 金基金司理、2024 年 7 月 5 日于今任嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）    胡永青先生，管理时刻为 2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日；曲扬女士，管理时刻 为 2016 年 3 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日；刘宁女士，管理时刻为 2020 年 11 月 17 日至 觅先生，管理时刻为 2022 年 5 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日。    股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投研首席投资官姚志鹏先生，公司总司理经 雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵健先生，价值作风投资总监谭丽 女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大坑害研究总监吴越先生， 大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、调理和登记事宜；    （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面阻抑轨制，采用灵验措施，防止违反联系法律法例、基金合同和中国证监会联系 规则的步履发生。 规，建立健全的里面阻抑轨制，采用灵验措施，防止下列步履发生：    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则不容的其他步履。 律法例及行业范例，素质信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不方正的证券交易行动；   （6）依照法律法例联系规则，由中国证监会规则不容的其他行动。   法律法例或监管部门调节上述不容步履的，本基金不受上述限制。   （1）依照联系法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的联系规则，泄 漏在职职期间明察的联系证券、基金的生意奥妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过头他行动。   （五）基金管理东说念主的里面阻抑轨制   为加强里面阻抑，防止和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验计算，保障基金份额持 有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面阻抑领导成见》并结合公司具体情况，公司已 建立健全里面阻抑体系和里面阻抑轨制。   公司里面阻抑轨制由里面阻抑大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部阻抑大纲是对公司国法规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的纲目和总 揽。基本管理轨制包括投资管理、信息暴露、信息本领管理、公司财务管理、基金管帐、东说念主 力资源管理、辛勤档案管理、功绩评估窥察、合规管理和风落魄抑、要紧应变等轨制。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭职责、操作守则等具体说明。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （1）健全性原则：里面阻抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个步履；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控范例，赞佩内控轨制 的灵验实行；   （3）孤立性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤立；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤立。   （5）成本效益原则：运用科学化的计算管理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的阻抑成本达到最好的里面阻抑效果。   （1）公司董事会对公司建立里面阻抑系统和撑持其灵验性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充分 阐述孤立董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风落魄抑委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司计算管理过程中的各项风险，并建议防止化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻抑轨制的实行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会说明公司里面阻抑实行情况。   （5）合规管理部门：公司管理层心疼和维持合规风控办事，并保证合规管理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门过头各岗亭的职责和工 作经由、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实行情况的监控查验办事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风落魄抑第一职责东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时说明的义务。   （7）岗亭职工：公司勤奋缔造内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险防止意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险鉴定连气儿到公司各个部门、各个岗亭和各个步履。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控职责，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时说明、反馈的义务。   公司确立“轨制上阻抑风险、本领上量化风险”，积极招揽或领受先进的风落魄抑本领 和技能，进行里面阻抑和风险管理。   （1）公司从容健全法东说念主治理结构，充分阐述孤立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东说念主阻抑气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤立。公司从容建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策范例和管理议事国法，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了端正递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有介意的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察并 以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担职责；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息沟通轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源管理轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任技艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防止和化解风险。   （6）授权阻抑应当连气儿于公司计算行动的恒久，授权阻抑的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权标 准和范例，确保授权轨制的贯彻实行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权采用书面步地，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤立运作，分别核算，实时、准确和 完好地响应基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永别各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、交易、IT 等要害业务 部门和岗亭进行物理结巴。   （9）建立和赞佩信息管理系统，严格信息管理，保证客户辛勤等信息安全、确切和完 整。积极赞佩信息沟通渠说念的运动，建立了了的说明系统，各级调换、部门及职工均有明确 的说明路线。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不方正竞争步履。   （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危急处理机制和范例，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面阻抑轨制的实行情况 进行继续的监督，保证里面阻抑轨制落实；如期评价里面阻抑的灵验性并应时改进。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适当有 关法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风落魄抑轨制的继续监督。合规管理部门继续完善“风险职责授权体系”机制， 组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保所有识别出的枢纽风险点 均有对应阻抑措施，实时防止和化解风险；   ③督察长按照公司规则，向董事会、计算管理主要负责东说念主说明公司计算管理的正当合规 情况和合规管理办事开展情况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面阻抑的暴露确切、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展不停完善里面阻抑体系和里面控 制轨制。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                         四、基金托管东说念主   (一)基金托管东说念主概况   称号：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号   组织步地：其他股份有限公司（上市）   注册成本：43，782，418，502 元东说念主民币   电话：010-58560666   推断东说念主：罗菲菲   中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的寰球性股份制 生意银行，亦然严格按照中国《公司法》和《生意银行法》设立的一家当代金融企业。 上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置 改革的生意银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券 交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不停完善公司治理，放纵鼓舞改革转型，继续创 新生意模式和家具服务，致力于成为一家“让东说念主信托、受东说念主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东说念主，博士研究生，具有基金托管东说念主高等管理东说念主 员任职经验，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等办事，具有多年金融从 业经历，具备塌实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销大家。   中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日得到基金托管经验，成为《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地阐述后发上风， 放纵发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立起原就本着充分保护基金 持有东说念主的利益、为客户提供高品性托管服务的原则，高起先地建立系统、完善轨制、组织东说念主 员。资产托管部现在共有职工 96 东说念主，平均年岁 37 岁，100%职工领有大学本科以上学历，67% 以上员器具有硕士以上学位。   中国民生银行坚持以客户需求为导向，继承“诚信、严谨、高效、求实”的计算理念， 依托丰富的资产托管教导、专科的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境表里客户提供     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发 布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作念客户的代表受邀参加了启动庆典。资产托管 部恒久坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的概述金融服务。对内放纵整合行内资源， 对外宽广搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专科化、升值化的托管概述金融服务，得 到各界的充分认同，也在市场上缔造了邃密品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。 自 2021 年以来，中国民生银行荣获东说念主力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业年金和养老 金家具信息说明办事优秀管理机构”奖，连气儿三年蝉联中央国债登记结算有限职责公司“年 度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融答理》颁发的“第十三届金貔貅奖 2022 年度金牌 资产托管银行”。2023 年度，本行先后荣获《金融时报》“年度最好资产托管银行”，《证 券时报》“2023 年度凸起资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“待业金融服务改革银 行”奖。   限制 2023 年 12 月 31 日，中国民生银行托管建信踏实得利债券型证券投资基金、中银 新趋势机动配置搀杂型证券投资基金、长信利盈机动配置搀杂型证券投资基金等共 349 只 证券投资基金，基金托管畛域 11，607.08 亿元。   (二)基金托管东说念主的里面阻抑轨制   (1)建立完好、严实、高效的风落魄抑体系，形成科学的决策机制、实行机制和监督机 制，防止和化解计算风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完好。   (2)放纵培育合规文化，自发形成称职计算、范例运作的计算想想和计算理念，严格控 制合规风险，保证资产托管业务适当国度联系法律法例和行业监管国法。   (3)以相互制衡健全灵验的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础，以落实到 位的过程阻抑为着眼点，以先进的信息本领技能为依托，建立全面、系统、动态、主动、有 利于差错防弊、堵塞粗疏、排斥隐患、保证业务稳健运行的风落魄抑轨制，确保托管业务信 息确切、准确、完好、实时。   总行高等管理层负责部署全行的风险管理办事。总行风险管理委员会是总行高等管理层 下设的风险管理专科委员会，对高等管理层负责，维持高等管理层履行职责。资产托管业务 风落魄抑办事在总行风险管理委员会的统一部署和领导下开展。   总行各部门缜密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与单干如下：总 行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管 部的风落魄抑办事进行领导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的关系合同、契约等法 律性文献的核定，对业务开展进行合规查验并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业 务进行里面审计，包括如期里面审计、现场和非现场查验等；总行办公室与资产托管部共同 制定声誉风险救急预案。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   (1)正当合规原则。风落魄抑应适当和体现国度法律、法例、规章和各项政策。   (2)全面性原则。风落魄抑遮蔽托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东说念主员，并涵盖 资产托管业务各步履。   (3)灵验性原则。资产托管业务从业东说念主员应全力赞佩里面阻抑轨制的灵验实行，任何东说念主 都莫得杰出轨制敛迹的权力。   (4)驻守性原则。必须缔造“驻守为主”的管理理念，阻抑资产托管业务中风险发生的 泉源，谢绝于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。   (5)实时性原则。资产托管业务风落魄抑轨制的制定应当具有前瞻性，何况跟着托管部 计算计谋、计算方针、计算理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部环境的 改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵塞粗疏。   (6)孤立性原则。各业务中心、各岗亭职能上保持相对孤立性。风险合规管理中心是资 产托管部属设的实行机构，不受其他业务中心和个东说念骨干预。业务操作主说念主员和查验东说念主员严格分 开，以保证风落魄抑机构的办事不受过问。   (7)相互制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制 衡措施来排斥风落魄抑的盲点。   (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门 与行政、研发和营销等部门结巴。   (1)轨制树立：建立了明确的岗亭职责、科学的业务经由、介意的操作手册、严格的东说念主 员步履范例等一系列规章轨制。   (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗亭相互牵制。   (3)风险识别与评估：如期组织进行风险识别、评估，制定并实施风落魄抑措施。   (4)相对孤立的业务操作空间：业务操作区相对孤立，实施门禁管理和音像监控。   (5)东说念主员管理：进行如期的业务与职业说念德培训，使职工缔造风险防止与阻抑理念，并 刚烈承诺书。   (6)救急预案：制定完备的救急预案，并组织职工如期演练；建立他乡灾备中心，保证 业务不中断。   中国民生银行股份有限公司从阻抑环境、风险评估、阻抑行动、信息沟通、监控等五个 方面构建了托管业务风落魄抑体系。   (1)坚持风险管理与业务发展同等要害的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部 从成立之日起就极度强调范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险防止和阻抑体系作为 办事要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不停出现，咱们恒久       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 将风险管理放在与业务发展同等要害的位置，视风险防止和阻抑为托管业务糊口和发展的生 命线。   (2)实施全员风险管理。将风落魄抑职责落实到具体业务中心和业务岗亭，每位职工对 我方岗亭职责范围内的风险负责。   (3)建立单干明确、相互牵制的风落魄抑组织结构。咱们通过建立纵向双东说念主制，横向多 中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭相互制衡的组织结构。   (4)以轨制树立作为风险管理的中枢。咱们非常心疼里面阻抑轨制的树立，如故建立了 一整套里面风落魄抑轨制，包括业务管理办法、里面阻抑轨制、职工步履范例、岗亭职责及 涵括所有后台运作步履的操作手册。以上轨制跟着外部环境和业务的发展还会不停加多和完 善。   (5)轨制的实行和监督是风落魄抑的枢纽。轨制落实查验是风落魄抑管理的有劲保证。 资产托管部里面树立风险合规管理中心，依照联系法律规章，如期对业务的运行进行查验。 总行审计部不如期对托管业务进行审计。   (6)将先进的本领技能运用于风落魄抑中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风 落魄抑方面都要经过多方论证，托管业务本领系统具有较强的自动风落魄抑功能。   (三)基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和范例   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》《公 开召募证券投资基金信息暴露管理办法》等联系法律法例的规则及基金合同、基金托管契约 的约定，基金托管东说念主对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的 狡计、基金份额净值的狡计、基金管理东说念主报答的计提和支付、基金托管东说念主报答的计提和支付、 基金申购及赎回的价钱、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分派等进行监督 和核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律法例规 定及基金合同、基金托管契约约定的步履，应实时以书面步地文书基金管理东说念主限期纠正，基 金管理东说念主收到文书后应实时查对说明，并以书面步地对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基 金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应说明中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违章步履，应立即说明中国证监会，同期文书基金管 理东说念主限期纠正。          嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                         五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话         （010）65215588       传真      （010）65215577      推断东说念主        黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                 销售机构信息                                 江滨中大路 398 号兴业银行大厦                                 住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                                 号兴业银行大厦                                 法定代表东说念主：吕家进                                 推断东说念主：卞晸煜                                 电话：                                   （021）52629999                                 传真：                                   （021）62569070                                 客服电话：95561                                 网址：http://www.cib.com.cn                                 住所：广州市越秀区东风东路 713 号                                 法定代表东说念主：王凯                                 推断东说念主：詹全鑫、张扬眉                                 电话：  （020）38322256                                 传真：  （020）87310955                                 客服电话：400-830-8003                                 网址：http://www.cgbchina.com.cn                                 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                                 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                         法定代表东说念主：谢永林                         推断东说念主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         路 345 号                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东说念主：陆华裕                         推断东说念主：胡技勋                         电话： （0574）89068340                         传真： （0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东说念主：夏平                         推断东说念主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         心B座                         注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                         务中心 B 座                         住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                         心B座                         法定代表东说念主：赵小中                         推断东说念主：龙秀芳                         电话：0731-84305389                         传真：0731-84305417                         客服电话：0731-96511                         网址：http://www.bankofchangsha.com                         大路 619 号                         住所：江西省九江市濂溪区长虹大路 619 号                         法定代表东说念主：周时辛                         推断东说念主：程科夫                         电话：95316                         客服电话：95316                         网址：www.jjccb.com      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                          注册地址：中国（上海）目田贸易检修区临港新                          片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                          住所：中国（上海）目田贸易检修区临港新片区                          环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                          法定代表东说念主：粟旭                          推断东说念主：张宇明、王玉、李佳                          电话：021-53398968                          客服电话：400-168-1235                          网址：www.luxxfund.com                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          法定代表东说念主：王德英                          推断东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          推断东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          推断东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）目田贸易检修区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          住所：中国（上海）目田贸易检修区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          推断东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东说念主：张峰                          推断东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn      司                   楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东说念主：梁蓉                          推断东说念主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东说念主：王伟刚                          推断东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          推断东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          推断东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东说念主：王翔                          推断东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn                          注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          法定代表东说念主：郑新林                          推断东说念主：吴卫东                          电话：021-68889082                          传真：021-68889283                          客服电话：021-68889082                          网址：http://www.pytz.cn                          德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港调和区前湾整个 1 号      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港调和区前湾整个 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          推断东说念主：叶健                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          推断东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/      司                   验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                          住所：中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路                          法定代表东说念主：许欣                          推断东说念主：屠帅颖                          电话：021-68609600                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/      司                   B座8层                          注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                          楼 268 室                          住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                          法定代表东说念主：毛淮平                          推断东说念主：仲秋玥                          电话：010-88066632                          传真：010-88066214                          客服电话：400-817-5666                          网址：www.amcfortune.com                          座 16 层      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          推断东说念主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          华整个 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华整个 111 号                          法定代表东说念主：霍达                          推断东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号独特期间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号独特期间广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          推断东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          滩金融广场                          注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                          住所：上海市黄浦区广东路 689 号                          法定代表东说念主：周杰                          推断东说念主：张家瑞                          电话：021-23185429                          传真：021-63809892                          客服电话：95553 或拨打各城市营业网点计划电                          话                          网址：http://www.htsec.com                          号 45 层                          住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                          法定代表东说念主：杨周全                          推断东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：http://www.swhysc.com                          华整个 119 号安信金融大厦                          住所：深圳市福田区福田街说念福华整个 119 号安                          信金融大厦                          法定代表东说念主：黄炎勋                          推断东说念主：彭洁联                          电话：0755-81682531                          客服电话：95517 或 4008-001-001                          网址：http://www.essence.com.cn                          号西南证券总部大楼                          住所：重庆市江北区金和尚路 32 号西南证券总部                          大楼                          法定代表东说念主：吴坚                          推断东说念主：冉绪                          电话：023-63786145                          客服电话：95355                          网址：http://www.swsc.com.cn                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          推断东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          推断东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                          住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                          法定代表东说念主：王献军                          推断东说念主：王昊洋                          电话：021-33389888                          传真：021-33388224                          客服电话：95523 或 4008895523                          网址：www.swhysc.com                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东说念主：戴彦                          推断东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                          住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                          法定代表东说念主：冉云                          推断东说念主：郭元媛                          电话：15690849268                          客服电话：95310                          网址：http://www.gjzq.com.cn                          住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                          法定代表东说念主：祝瑞敏                          推断东说念主：付婷                          客服电话：95321                          网址：http://www.cindasc.com/                          汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                          大路 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                          法定代表东说念主：郑宇                          推断东说念主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          网址：http://www.wkzq.com.cn                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号独特时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：张皓                          推断东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/                          紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼                          住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                          大银行 18 楼                          法定代表东说念主：刘强                          推断东说念主：刘翠玲                          客服电话：95341                          网址：http://www.ytzq.com/                          路 1 号都市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                          B座5层                          法定代表东说念主：李刚                          推断东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn      限公司                 31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          法定代表东说念主：张斌                          推断东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          推断东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）目田贸易检修区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）目田贸易检修区杨高南路                          法定代表东说念主：吕柳霞                          推断东说念主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com      公司                  园 CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东说念主：陈成                          推断东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港调和区前湾整个 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港调和区前湾整个 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：林海峰                          推断东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）      司                   4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          推断东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          推断东说念主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          法定代表东说念主：王珺                          推断东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          推断东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区树立路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区树立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：杨远芬                          推断东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞                          推断东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/                          验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）目田贸易检修区杨高南路                          法定代表东说念主：张俊                          推断东说念主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）目田贸易检修区福山路                          住所：中国（上海）目田贸易检修区福山路 33 号                          法定代表东说念主：黄祎                          推断东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          推断东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸检修区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东说念主：温丽燕                          推断东说念主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          推断东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东说念主：李楠                          推断东说念主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/      限职责公司               创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港调和区前湾整个 1 号        嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                               A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                               司）                               住所：深圳市前海深港调和区前湾整个 1 号 A 栋                               法定代表东说念主：杨柳                               推断东说念主：周圆圆                               电话：400-666-7388                               传真：400-666-7388                               客服电话：400-666-7388                               网址：ppwfund.com                               注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                               通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                               住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                               钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                               法定代表东说念主：杨新章                               推断东说念主：张爽爽                               电话：021-68595976                               传真：021-68595766                               客服电话：952303                               网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构   称号          嘉实基金管理有限公司   住所          中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址        北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主       经雷   推断东说念主         梁凯   电话          （010）65215588   传真          （010）65185678 （三） 出具法律成见书的讼师事务所   称号            上海源泰讼师事务所    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   住所、办公地址   上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主       廖海               推断东说念主     刘佳   电话        （021）51150298    传真      （021）51150398   承办讼师      廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号         普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所         中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路 1318 号星展银行大             厦 507 单元 01 室  办公地址       中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念             中心 11 楼  法定代表东说念主      李丹              推断东说念主    张勇  电话         （010）65338888 传真       （010）65338800  承办注册管帐师    张勇、柴瀚英       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                         六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过头他联系 规则召募。本基金召募肯求如故中国证监会 2015 年 7 月 10 日证监许可[2015 ] 1590 号文 注册。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募方式及场合、召募对象、召募方向   本基金将通过各销售机构公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基 金管理东说念主届时发布的调节销售机构的关系公告。   适当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和及格境外机构 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募方向。   （四）基金的认购 资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。具体认购费率如下：   投资者在认购基金份额时需缴纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：              认购金额（含认购费）            认购费率              M＜100 万元              1.2%              M≥500 万元              按笔收取，1000 元/笔   本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主所有，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额运转面值均为东说念主民币 1.00 元。  认购份数的狡计方法如下：  ①认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：  净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)  认购用度＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的狡计方法如下：  认购用度＝固定金额  净认购金额=认购金额－认购用度  认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元  其中：认购份额的狡计保留到少量点后两位，少量点两位以后的部分舍去，由此缺欠产 生的收益或损失由基金财产承担。  例一：某投资者投资 10，000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的基金份数狡计如下：  净认购金额=10，000/(1+1.2%）= 9，881.42 元  认购用度＝10，000 - 9，881.42= 118.58 元  认购份数＝(9，881.42 + 10)/1.00 = 9，891.42 份  即投资者投资 10，000 元认购本基金，可得到 9，891.42 份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                   七、基金合同的奏效   （一）基金合同的奏效   本基金的基金合同于 2016 年 3 月 14 日郑重奏效。自基金合同奏效日起，本基金管理东说念主 郑重出手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产畛域   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期说明中给以暴露；连气儿 60 个办事日 出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会说明并建议治理决议，如调理运作方式、与 其他基金合并或者间隔基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决，但基金合同另有 约定的除外。   法律法例另有规则时，从其规则。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 八、基金份额的申购与赎回   （一）申购、赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募说明 书或其他关系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购、赎回的敞开日实时刻   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时刻变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调节，但应在实施日前依照《信息 暴露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   本基金自 2016 年 6 月 13 日起办理 A 类基金份额的申购与赎回业务；自 2024 年 6 月 24 日起出手办理 C 类基金份额的申购与赎回等业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者赎回或 者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调理肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价钱，并按照下 一敞开日的申购、赎回肯求处理。   （三）申购、赎回的原则 进行狡计； 进行端正赎回；   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管理东说念主必须在新规 则出手实施前依照《信息暴露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   （四）申购、赎回的范例     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   投资东说念主必须根据销售机构规则的范例，在敞开日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。   投资东说念主赎回说明后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多半 赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   基金管理东说念主应以交易时刻结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日作为申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行说明。投资东说念主 向销售机构托福申购款项，申购成立，投资东说念主向销售机构递交赎回肯求，赎回成立；本基金 登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后 (包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的说明情况。若申购 不顺利，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实经受 到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况，投资者应及 时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务国法，对上述业务办理时刻 进行调节，本基金管理东说念主将于出手实施前按照联系规则给以公告。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资者通过直销中心柜台初次申购单 笔最低名额为东说念主民币 20，000 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元。但若有销售机构特 别约定初次申购单笔及追加单笔最低名额并如故发布临时公告，则以该等公告为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法例、中国证监会 另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资者 在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过销售机构赎回 本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规则为准。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体规则请参见关系公告。 基金管理东说念主必须在调节前依照《信息暴露办法》的联系规则在规则媒介上公告并报中国证监 会备案。   （六）申购、赎回的费率 额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在 一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别狡计。具体如下：          申购金额（含申购费）                   申购费率             M＜100 万元                   1.5%             M≥500 万元             按笔收取，单笔 1000 元   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持 卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照关系公告规则的费率实行；机构投资者通过本基金 管理东说念主直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金 额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实行。基金招募说明书及关系公告规 定的相应申购费率低于 0.6%时，按执行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系 统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照关系公告规则的优惠费率实行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东说念主发布了《嘉实基金管理有限公司对于加多灵通明 端收费基金家具的公告》，自 2016 年 6 月 13 日起，加多灵通本基金在本公司基金网上直 销系统的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金调理等业务）、并对通过本公司 基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                   基金网上直销                持有期限（T）                                  后端申购优惠费率       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        T≥3 年          0.00%      本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不灵通明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。      本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金 的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。      本基金 C 类基金份额申购费率为 0。 赎回费率按照持巧合刻递减，即关系基金份额持巧合刻越长，所适用的赎回费率越低。      （1）本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担， 其中维继续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，维继续持有期大于即是 7 天少于 于即是 30 天少于 90 天的投资东说念主收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财 产；维继续持有期大于即是 90 天少于 180 天的投资东说念主收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总 额的 50%计入基金财产；维继续持有期大于即是 180 天少于 365 天的投资东说念主收取 0.5%的赎 回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产；维继续持有期大于即是 365 天少于 730 天的投 资东说念主收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。      本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：           持有期限（T）                      赎回费率             T＜7 天                       1.5%             T≥730 天                       0   （2）本基金C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有东说念主收取的赎回费全额计入基金财 产。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：               持有期限（T）                赎回费率                 T＜7 天                 1.50%                 T≥30 天                 0 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的联系规则在规则媒介上公 告。 制定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销行动。   （七）申购份额、赎回金额的狡计方式   （1）当投资者采用申购A类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49，261.08元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92元   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31份   即：投资者投资5 万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.050 元，则其可得到46，915.31份A类基金份额。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （2）本基金C类基金份额申购份额的狡计方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日的C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额=50，000/1.0500=47，619.04份   即：投资者投资5 万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.050 元，则其可得到47，619.04份C类基金份额。   （3）基金份数的狡计保留少量点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   领受“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行狡计， 狡计公式：   赎回总额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   赎回金额保留至少量点后两位，少量点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产 计入基金财产。   例三：假设两笔赎回肯求赎回本基金A类基金份额均为10，000份，但持巧合刻詈骂不同， 其中该类别基金份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和得到的赎回金额狡计如 下：                    赎回1            赎回2          赎回3      赎回份额（份，       10，000         10，000       10，000 a）      A类基金份额净       1.1000         1.2000       1.3000 值（元，b）      持巧合刻T         T＜7天           30天≤T     适用赎回费率        1.5%           0.5%         0 （c）      赎回总额（元，       11，000         12，000       13，000       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） d=a*b）    赎回费（e=c*d）      165               60                   0 赎回金额（f=d-e）        10，835            11，940               13，000   例四：假设C类基金份额的两笔赎回肯求的赎回份额均为10，000 份，但持巧合刻詈骂不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和得到的赎回金额狡计 如下：                             赎回1               赎回2          赎回份额（份，A）          10，000.00         10，000.00          C类基金份额净值（元，B）      1.1000            1.3000          持巧合刻               5天                55天          适用赎回费率（C）          1.50%             0%          赎回总额（元，D=A×B）      11，000.00         13，000.00          赎回用度（E=C×D）        165.00            0.00          赎回金额（F=D-E）        10，835.00         13，000.00   （八）多半赎回的认定及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调理中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后的余额)向向前一 敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有技艺支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按正常赎回 范例实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有繁重或以为因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采用宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个敞开日不绝赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动 宽限赎回处理。   若基金发生多半赎回且基金管理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一敞开日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主向向前一敞开日基金总份额 （“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎 回肯求东说念主的赎回肯求在当日被全部说明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东说念主 的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）说明，对 大额赎回肯求东说念主未予说明的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日不成被 全部说明，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，说明 其当日受理的赎回肯求量，对当日全部未说明的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其余赎回申 请与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）宽限办理。宽限办理的具体范例，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东说念主应当对宽限办理的事宜在规则媒介上刊登 公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管理东说念主以为有必要，可 暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得向上 20 个 办事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，并在 2 日内在规则 媒介上刊登公告。   （九）拒却或暂停申购、赎回的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券、期货交易所交易时刻非正常停市，导致基金管理东说念主无法狡计当日基金资产 净值。   （4）基金管理东说念主以为接受某笔或某些申购肯求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主 利益时。   （5）基金资产畛域过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的本领保障等非常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。   （7）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者向上 50%，或者变相隐讳 50%聚首度的情形时。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当采用暂停接受基金申购肯求的措施。   （9）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金 投资者的申购肯求时，基金管理东说念主应当根据联系规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资东说念主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情 况排斥时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付赎回款项。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停经受投资东说念主的 赎回肯求或减慢支付赎回款项。   （3）证券、期货交易所交易时刻非正常停市，导致基金管理东说念主无法狡计当日基金资产 净值。   （4）连气儿两个或两个以上敞开日发生多半赎回。   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措施。   （6）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回申 请时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求 东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基 金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情 况排斥时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东说念主应在规如期限内在规则媒介上刊登 暂停公告。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （2）如发生暂停的时刻为 1 日，基金管理东说念主应于从头敞开日，在规则媒介上刊登基金 从头敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的各类基金份额的基金份额净值。   （3）若暂停时刻向上 1 日，基金管理东说念主不错根据《信息暴露办法》自行确定公告的增 加次数，但基金管理东说念主须依照《信息暴露办法》，最迟于从头敞开日在规则媒介上刊登从头 敞开申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停公告中明确从头敞开申购或赎回的时刻，届 时可不再另行发布从头敞开的公告。   （十）基金调理   基金管理东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关系国法由基金管理东说念主 届时根据关系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关系机构。   本基金自 2021 年 3 月 12 日起出手办理 A 类基金份额的调理业务，自 2024 年 6 月 24 日 起出手办理 C 类基金份额的调理业务。   本基金灵通与嘉实旗下其它敞开式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调理业务）之间的调理业务，各基金调理业务的敞开状态、交易限制及调理名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金细则页面进行查询。   本基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调理业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调理时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时，不收取申购补 差用度。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调理时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金 网上直销相应优惠费率实行。   （3）通过网上直销系统办理基金调理业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取调理用度。   （4）基金调理份额的狡计   基金调理采用未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调理用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会规则的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金调理的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调理业务。   （2）基金调理的原则：   ①领受份额调理原则，即基金调理以份额肯求；   ②当日的调理肯求不错在当日交易结果时刻前取销，在当日的交易时刻结果后不得取销；   ③基金调理价钱以肯求调理应日各基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金转 换只可在团结销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的团结基金管理东说念主管 理的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东说念主可在不毁伤基金份额持有东说念主权益的情况下篡改上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。   （3）基金调理的范例   ①基金调理的肯求方式   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构规则的手续，在敞开日的业务办理时刻 建议调理的肯求。投资者提交基金调理肯求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。   ②基金调理肯求的说明   基金管理东说念主应以在规则的基金业务办理时刻段内收到基金调理肯求确本日作为基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调理的数额限制       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金管理东说念主管理的其他敞开式基金时， 最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。基金管理东说念主可根据市场情况制定或 调节上述基金调理的联系限制并实时公告。   （5）基金调理的注册登记   投资者肯求基金调理顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调 整，并于出手实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。   （6）基金调理与多半赎回   当发生多半赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金管理东说念主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采用一样的 比例说明；但基金管理东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未说明的调理肯求将不予顺 延。   （7）拒却或暂停基金调理的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券、期货交易所交易时刻非正常停市，导致基金管理东说念主无法狡计当日基金资产 净值；   （d）基金管理东说念主以为接受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主 利益时；   （e）基金资产畛域过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的本领保障等非常情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行；   （g）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者向上 50%，或者变相隐讳 50%聚首度的情形；   （h）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当采用暂停接受基金转入肯求的措施；   （i）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者减慢支付转出款 项：   （a）因不可抗力导致基金管理东说念主不成支付转出款项；       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停经受投资东说念主的 转出肯求或减慢支付转出款项；   （c）证券、期货交易所交易时刻非正常停市，导致基金管理东说念主无法狡计当日基金资产 净值；   （d）连气儿两个或两个以上敞开日发生多半赎回；   （e）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当采用减慢支付转出款项或暂停接受基金转出肯求的措施；   （f）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调理业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不屈膝联系法 律法例和《基金合同》的规则之前提下调节上述调理的收费方式、费率水平、业务国法及有 关限制，但应在调节奏效前依照《信息暴露办法》的联系规则在规则媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其关系具体办理规则以各 销售机构的规则为准。   （十一）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、适当法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据奏效司法文书和协助实行文书书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有的基 金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的关系辛勤，对于适当条件的非交易过户肯求按基金登记机构的规则办理，并按基金 登记机构规则的模范收费。   （十二）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的模范收取转托管费。销售机构有权决定是否办理转托管及 关系的办理国法。   （十三）如期定额投资规划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资规划，具体国法由基金管理东说念主另行规则。投 资东说念主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所规则的如期定额投资规划最低申购金额。   （十四）基金的冻结息争冻    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  （十五）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公告。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资方向   本基金在严格阻抑风险的前提下，通过优化大类资产配置和采用高安全边缘的证券，力 争终了基金资产的耐久稳健升值。 （二） 投资范围   本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器具及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证过头他照章刊行、 上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调理 债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中 期单子、中小企业私募债等）、资产维持证券、债券回购、大额存单、银行入款等固定收益 类资产以及现金，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适当中国 证监会的关系规则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽范例后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证过头 他金融器具的投资比例适当法律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   本基金将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行概述分析，在阻抑风险的 前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏不雅经济 气象和市场时机的变化应时进行动态调节。   本基金采用从下到上的个股精选策略，以深刻的基本面研究为基础，精选具有一定中枢 上风的且成长性邃密、价值被低估的上市公司股票。从下到上的投资策略确信，不管经济环 境或行业环境如何变化，老是有一些个股能杰出市场阐述，得到高于市场平均水平的陈说。 因而，从下到上的研究方法，就诟谇常密切地和蔼公司的管理、历史、生意模式、成长前程 过头他特征。在行业配置方面，本基金管理东说念主将根据宏不雅经济步地对行业配置进行动态调节。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   对于存托凭证投资，本基金将在深刻研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，筛选具有比拟上风的存托凭证作为投资标的。   本基金在债券投资方面，通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以久期阻抑和结构散播策略为主，以收益 率弧线策略、利差策略等为辅，构造大致提供踏实收益的债券和货币市场器具组合。   本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级阻抑，通过对投资单只中小企业私募债 券的比例限制，严格阻抑风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合合座的利率风险敞 口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分议论单只中小企业私募债券对基金资产流动性 变成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。   基金投资中小企业私募债券，基金管理东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资决策经由、 风落魄抑轨制和信用风险、流动性风险处置预案，以防止信用风险、流动性风险等多样风险。   本基金的繁衍品投资将严格盲从证监会及关系法律法例的敛迹，合理利用股指期货、权 证等繁衍器具，利用数目方法发掘可能的套利契机。投资原则为有意于基金资产升值，阻抑 着落风险，终了保值和锁定收益。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因 素的研究，预计资产池异日现金流变化；研究标的证券刊行条件，预计提前偿还率变化对标 的证券的久期与收益率的影响，同期密切和蔼流动性对标的证券收益率的影响。概述运用久 期管理、收益率弧线、个券采用和把捏市场交易契机等积极策略，在严格阻抑风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理，采用风险调节后的收益高的品种进行投资，以期得到耐久踏实 收益。   本基金将模仿国外风险管理的顺利教导如 Barra 多因子模子、风险预算模子等，并结合 公司现存的风险管理经由，在各个投资步履中来识别、度量和阻抑投资风险，并通过调节投 资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。   具体而言，在大类资产配置策略的风落魄抑上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组 进行监控；在个股投资的风落魄抑上，本基金将严格盲从公司的里面规章轨制，阻抑单一个 股投资风险。   （1）投资决策依据         嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   ·法律法例和基金合同。本基金的投资将严格盲从国度联系法律、法例和基金的联系规 定。   ·宏不雅经济和上市公司的基本面数据。   ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限制风险的范围内，选 择预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （2）投资决策范例   ·公司研究部通过里面孤立研究，并模仿其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政策、 投资策略、行业和上市公司瓜分析说明，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。   ·投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资方向和对市场的判断决定本 规划的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决议或紧要投资决定。   ·在既定的投资方向与原则下，根据分析师基本面研究后果以及定量投资模子，由基金 司理采用适当投资策略的品种进行投资。   ·孤立的交易实行：本基金管理东说念主通过严格的交易轨制和实时的一线监控功能，保证基 金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实行。   ·动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现 金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调节，使之不停得 到优化。   风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风落魄抑小组 进行日常追踪，出具风险分析说明。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的团结权证，不得向上该权证的                 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得向上上一交易日基金资产净值的          嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）    （8）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产维持证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；    （9）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；    （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产维持证券的比例，不得向上该资产维持 证券畛域的 10％；    （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产维持证券，不得 向上其各类资产维持证券共计畛域的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资模范，应在评级说明发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）基金总资产不得向上基金净资产的 140%；    （15）本基金插手寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%；    （16）本基金若参与股指期货交易，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值的    ②本基金在职何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上 基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产维持 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值 的 20%。    本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、表情与时限向交易所说明所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易办法及对应的证券资产情况等；    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的联系规则；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一 交易日基金资产净值的 20%；    （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得向上该基金资产净值的 10%；    （18）本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 30%；     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不适当 本款所规则比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、 基金畛域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不适当上述规则投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调节。法律法例另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的联系约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。   为赞佩基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不方正的证券交易行动；   （6）依照法律法例联系规则，由中国证监会规则不容的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、执行阻抑东说念主或者 与其有其他紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当适当基金的投资方向和投资策略，谨守基金份额持有东说念主利益优先的原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱实行。关系交易必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以暴露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 作出强制性调节的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实行；如法律法例或监管部 门修改或调节波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等，且该等调节或修 改属于非强制性的，则在对现存基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金管理 东说念主与基金托管协商一致后，可按照法律法例或监管部门调节或修改后的规则实行，而无需基       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 金份额持有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在实行法律法例或监管部门调节或修改后的规则 前，应向投资者履行信息暴露义务并向监管机关说明或备案。 （五） 功绩比拟基准   沪深 300*50%+中债总指数*50%   如果关系法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场普遍接受的功绩比拟基准推 出，经基金管理东说念主与基金托管东说念主协商，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准 并实时公告，而无谓召开基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为搀杂型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 （七） 基金管理东说念主代表基金诈欺关系权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划管帐师事务所成见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规则。 （九） 基金投资组合说明        嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）      基金管理东说念主的董事会及董事保证本说明所载辛勤不存在空虚纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容确切切性、准确性和完好性承担个别及连带职责。      本基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 1 月 17 日 复核了本说明中的财务方针、净值阐述和投资组合说明等内容，保证复核内容不存在空虚记 载、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合说明所载数据限制 2023 年 12 月 31 日（“说明期末”），本说明所列财务 数据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             名目              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                       3，310，290.10              14.55       其中：债券                                 -                  -            资产维持证券                           -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -       资产 (1) 说明期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）  A    农、林、牧、渔业                                    -            -  B    采矿业                                         -            -  C    制造业                             3，132，344.78         14.27  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                         -            -  E    建筑业                                         -            -  F    批发和零卖业                             66，388.99          0.30  G    交通运载、仓储和邮政业                                 -            -  H    住宿和餐饮业                                      -            -  I    信息传输、软件和信息本领服                     104，609.19          0.48        嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）        务业   J    金融业                                            -          -   K    房地产业                                           -          -   L    租出和商务服务业                                       -          -   M    科学研究和本领服务业                               6，947.14     0.03   N    水利、环境和大家设施管理业                                  -          -   O    住户服务、修理和其他服务业                                  -          -   P    拔擢                                             -          -   Q    卫生和社会办事                                        -          -   R    文化、体育和文娱业                                      -          -   S    概述                                             -          -        共计                                   3，310，290.10    15.08 (2) 说明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       无。 (1) 说明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                      占基金资产净值比例  序号    股票代码         股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                         （%） 注：本基金参与“华虹公司”网下申购获配股票，在说明期末仍处于限售期内，2024 年 1 月 8 日降至 10%以下。       无。       无。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 说明期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 说明期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在说明编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形     基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访， 或在说明编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） (3) 其他资产组成  序号         称号                     金额（元） (4) 说明期末持有的处于转股期的可调理债券明细   无。 (5) 说明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明                         流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情 序号     股票代码      股票称号                             （元）     值比例（%）  况说明 (6) 投资组合说明附注的其他笔墨描画部分   无。          嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                           十、基金的功绩    基金管理东说念主依照恪尽责守、素质信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日阐述。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本说明期基金份额净值增长率过头与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                           功绩比拟                        净值增长     功绩比拟             净值增长                          基准收益   阶段                   率模范差     基准收益               ①-③       ②-④              率①                           率模范差                         ②        率③                                            ④ 月 14 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日    该时刻区间历任基金司理    胡永青先生，管理时刻为 2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日；曲扬女士，管理时刻 为 2016 年 3 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日；刘宁女士，投资平台管理时刻为 2020 年 11 月 17 日至 觅先生，管理时刻为 2022 年 5 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例适当基金合同约定。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                  十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款以过头他投 资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤立。   （四）基金财产的看守和责罚   本基金财产孤立于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的规则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易场合的交易日以及国度法律法例规则需要对 外暴露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资 产及欠债。   （三）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调节最近交易市价，确定公允价钱。   （2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价 估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下，使用调节后的收盘价 估值；对于不存在市场行动或市场行动很少的情况下，领受估值本领确定公允价值。   （3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘 价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表 估值日公允价值的情况下，使用调节后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价估值；对于不存在市场行动或市场行动很少的情况下，领受估值本领确定公允价值。   （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值本领确定公允价值。交易所上 市的资产维持证券，领受估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值本领确定公允价值，在估值 本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开荒行有明确锁如期的股票，团结股票在交易所上市后，按交易所上市的 团结股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会联系规 定确定公允价值。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 定公允价值。 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、范例及关系法 律法例的规则或者未能充分赞佩基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商治理。   基金管理东说念主负责基金资产净值狡计和基金管帐核算，并担任本基金的管帐职责方。就与 本基金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致的成见， 按照基金管理东说念主对基金资产净值的狡计结果对外给以公布。   （四）估值范例 产净值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五 入。国度另有规则的，从其规则。   每个办事日狡计基金资产净值及各类基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   （五）估值诞妄的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为该 类基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的缺欠变成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭受损失的，缺欠的职责东说念主应当对由于该       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 估值诞妄遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄职责方应实时调和各方， 实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职责方承担；由于估值诞妄职责方未 实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的，由估值诞妄职责方对平直损失承担抵偿 职责；若估值诞妄职责方如故积极调和，何况有协助义务确当事东说念主有实足的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值诞妄职责方莽撞更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职责方对子系当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值诞妄的联系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而得到不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值诞妄 职责方仍莽撞估值诞妄负责。如果由于得到不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果得到 不妥得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得到的抵偿 额加上如故得到的不妥得利返还的总和向上其执行损失的差额部分支付给估值诞妄职责方。   （4）估值诞妄调节领受尽量复原至假设未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值诞妄发生的原因确定 估值诞妄的职责方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现诞妄时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施防止损失进一步扩大。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通 知基金托管东说念主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的缺欠 不作为基金资产估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所过头登记结算公司发送的数 据诞妄，或国度管帐政策变更、市场国法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然如故采用必 要、允洽、合理的措施进行查验，但未能发现诞妄的，由此变成的基金资产估值诞妄，基金 管理东说念主和基金托管东说念主罢职抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施减 轻或排斥由此变成的影响。   （六）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；   （七）基金净值的说明   用于基金信息暴露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金托 管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个敞开日交易结果后狡计当日的基金资产净值和各类 基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核说明后发送给基金管理 东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                   十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已终了收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份 额可供分派利润的 20%，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分 配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；   （四）收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决议确切定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息暴露办法》 的联系规则在规则媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润狡计截止日）的时刻不得向上 15 个办事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务国法》 实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的狡计方法如下：   H＝E×0.6 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主于次月首日起 3 个办事日内向基金托管东说念主发送基金管理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于 3 个办事日内 从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主于次月首日起 3 个办事日内向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于 3 个办事日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。销售服务费的狡计方法如下：       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主于次月首日起 3 个办事日内向基金托管 东说念主发送销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于 3 个办事日内从基金财产中一次性支 付给指定的账户旅途。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最 近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－9 项用度，根据联系法例及相应契约规则，按 用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照联系规则编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息暴露办法》的联系规则在规则媒介公告。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十六、基金的信息暴露   (一)本基金的信息暴露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《基金 合同》过头他联系规则。   （二）信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息确切切性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予暴露的基金信息通过中国 证监会指定的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及指定互联网网站（以下简称“规则网 站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复 制公开暴露的信息辛勤。   （三）本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   （1）空虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏；   （2）对质券投资功绩进行预计；   （3）违章承诺收益或者承担损失；   （4）漫骂其他基金管理东说念主、基金托管东说念主或者基金销售机构；   （5）登载任何天然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织的祝福性、市欢性或推选性的笔墨；   （6）中国证监会不容的其他步履。   （四）本基金公开暴露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息暴露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除极度说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的国法及具体范例，说明基金家具的特性等波及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地暴露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息暴露及基金份额持有东说念主 服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应 当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产看守及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具辛勤概若是基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具辛勤概要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应 当在三个办事日内，更新基金家具辛勤概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具辛勤概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运 作的，基金管理东说念主不再更新基金家具辛勤概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》摘录登载在规则媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管契约登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明 书确当日登载于规则媒介上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露敞开日的各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站暴露半年度和年度 终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛勤。   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年度说明登载 在规则网站上，并将年度说明领导性公告登载在规则报刊上。基金年度说明中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中期说明登 载在规则网站上，并将中期说明领导性公告登载在规则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度说明，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度说明领导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度说明、中期说明或者 年度说明。   基金管理东说念主应当在基金年度说明和中期说明中暴露基金组合伙产情况过头流动性风险 分析等。   说明期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期说明“影响投资者决策的其他要害信息”项 下暴露该投资者的类别、说明期末持有份额及占比、说明期内持有份额变化情况及家具的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生紧要事件，联系信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时说明书，并登载在规 定报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》间隔、基金计帐；   （3）调理基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理东说念主的执行阻抑东说念主；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发 生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更向上百分之五十，基金管理东说念主、基金托 管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十；   （11）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关系步履受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股股东、执行阻抑 东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易事项，但中国证监会另有规则的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费 率发生变更；   （16）任一类别基金份额净值计价诞妄达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多半赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或者从头接受申购、赎回肯求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项调节或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （22）调节本基金份额类别树立；   （23）基金信息暴露义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市场崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关系 信息暴露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开领路，并将联系情况立即说明中国证监 会。   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并给以公告。   基金合同间隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐说明。基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在规则网站上，并将计帐说明领导性公 告登载在规则报刊上。   本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规则进行信息暴露，详见招募说明书的规则。   在季度说明、中期说明、年度说明等如期说明和招募说明书（更新）等文献中暴露股指 期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资方向等。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金管理东说念主应在基金招募说明书的显赫位置暴露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募 债券后两个交易日内，基金管理东说念主应在中国证监会规则媒介暴露所投资中小企业私募债券的 称号、数目、期限、收益率等信息，并在季度说明、中期说明、年度说明等如期说明和招募 说明书（更新）等文献中暴露中小企业私募债券的投资情况。   （六）信息暴露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定挑升部门及高等管理东说念主 员负责管理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当适当中国证监会关系基金信息暴露内容与 表情准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期说明、更新的招募说明书、 基金家具辛勤概要、基金计帐说明等公开暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采用一家报刊暴露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证关系报送信 息确切切、准确、完好、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他大家 媒介暴露信息，然而其他大家媒介不得早于规则媒介暴露信息，何况在不同媒介上暴露团结 信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计说明、法律成见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》间隔后 10            年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主晋升信息暴露服务的质料。具体要求应当适当中国证监会及自律国法的关系规则。 前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例规则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长暴露基金信息：    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 有东说念主的利益，已决定延长估值； 任何情况；  （九）本基金信息暴露事项以法律法例规则及基金合同约定的内容为准。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并计划管帐师事务所成见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用适当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计成见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多半赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求向向前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主狡计各项投 资运作方针和基金功绩方针时仅需议论主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主莽撞主袋账户资产进行估值并暴露主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金管理东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用适当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计成见。   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期说明中暴露特定资产的运作 情况。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                      十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所得到 的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的计算景况受多种身分影响，如市场、本领、竞争、管理、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交易过程发生交收失约，或者基金所投资其他基金份额所投资的债券失约，导 致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不成赶紧荡漾成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 敞开式基金交易过程中，可能会发生多半赎回的情形。多半赎回可能会产生基金仓位调节的 繁重，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基 金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时刻变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调节，但应在实施日前依照《信息 暴露办法》的联系规则在规则媒介上公告。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于股票（包含中小板、创业板过头他照章刊行、上市的股票），股指期货、 权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可调理债券（含分离交易可转债）、 可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、中小企业私募债等）、 资产维持证券、债券回购、大额存单、银行入款等。上述资产均存在范例的交易场合，运作 时刻长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景况邃密，正常情况下大致实时知足 基金变现需求，保证基金按时莽撞赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不 足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教导统计，绝大 部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金管理东说念主会按 照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性风险莽撞措施，保护基金投资者的正当权 益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金管理东说念主将根据宏不雅经济步地对行业配置进行动态调节。   债券投资方面，本基金在债券投资方面，通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率 变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等身分，以久期阻抑和结构散播策 略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大致提供踏实收益的债券和货币市场工 具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在概述议论宏不雅身分及行业基本面 的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资方向，行业分散度较高，受到单一滑业流 动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场 正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个办事日内到期或可支取 的逆回购、银行入款，7 个办事日内大致说明收到的各类应收款项等，上述资产流动本性况 邃密。   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调理中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总和后的余额)向向前一 敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当本基金发生多半赎回情形时，基金管理东说念主可能领受以卑劣动性风险管理措施，以阻抑 因多半赎回可能产生的流动性风险：       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （1）部分宽限赎回，并对当日肯求赎回的份额向向前一敞开日基金总份额 30%的单个 赎回肯求东说念主部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他措施。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额持有东说念主存在不成及 时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了多半赎回，基金管理东说念主有可能采用部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以莽撞多半赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “多半赎回的处理方式”。因此在多半赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在不成实时赎回 基金份额的风险。   （3）本基金维继续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，介意了解本基金侧袋机制的情形及 范例。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，办法在于灵验结巴并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧 袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产 的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期 说明中暴露说明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   启用侧袋机制后，基金管理东说念主狡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需议论主袋账 户资产，并根据关系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金暴露的功绩方针不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济气象和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理本领等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或本领风险   指关系当事东说念主在业务各步履操作过程中，因里面阻抑存在劣势或者东说念主为身分变成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门欺骗、交易诞妄、IT 系统 故障等风险。   在敞开式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违反国度法律法例的规则，或者基金投资违反法例及基金合 同联系规则的风险。   （七）本基金独到的风险   本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变 化将影响到基金功绩阐述。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并 不成实足回击市场合座着落风险，基金净值阐述因此会可能受到影响。本基金管理东说念主将阐述 专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具的深刻研究，继续优化组合 配置，以阻抑特定风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据关系法律法 规由非上市中小企业领受非公开方式刊行的债券。由于不成公开交易，一般情况下，交易不 活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市场流动性所限，本基金可能 无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共同 风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地 位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈欺表决权等 方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动敛迹存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在继续信息暴露监管方面与境内可能存在相反的风 险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）  （八）其他风险  来往、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金管理东说念主自身平直阻抑能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）         十九、基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 过之日起奏效，并自决议奏效后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当间隔： 连系的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐说明出具法 律成见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 关规则等客不雅身分，计帐期限可相应延长 。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产范围内按各类别基金份额的基 金份额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分派。团结类别的基金份额持有东说念主理有的每一份 基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐说明照料帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                  二十、基金合同的内容摘录   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A.基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作为《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或自行召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息辛勤；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）郑重阅读并盲从《基金合同》、《招募说明书》、《业务国法》以及基金管理东说念主 按照规则就本基金发布的关系公告；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受技艺，自行承担投资风险；   （3）和蔼基金信息暴露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》间隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   B.基金管理东说念主的权利和义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度联系法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资看护人、法律、 管帐等服务的基金服务机构并决定关系费率，对基金服务机构的关系步履进行监督和处理；   （9）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分派决议；   （10）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （11）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （14）采用、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定 联系的费率；   （15）在适当联系法律、法例的前提下，制订和调节《业务国法》；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以素质信用、严慎辛苦的原则管理和运用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 管理和运作基金财产；       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （5）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系规则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用允洽合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的规则，按联系规则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他联系规则，履行信息暴露及说明义务；   （12）保守基金生意奥妙，不清楚基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过头他联系规则另有规则外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东说念主清楚；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他联系规则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关系辛勤 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在规则时刻发出，何况保证投资者 大致按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开辛勤，并在支付合 理成本的条件下得到联系辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （19）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 管理东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   C.基金托管东说念主的权利和义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全看守基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应申诉中国证监 会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以素质信用、辛苦尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有适当要求的营业场合，配备实足的、及格的熟练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤立；对 所托管的不同的基金分别树立账户，孤立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金刚烈的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》过头他联系规则另有规则外， 在基金信息公开暴露前给以守秘，不得向他东说念主清楚；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务管帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具成见，说明基金管理 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金管理东说念主有未实行《基 金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系辛勤 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他联系规则，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （18）面对闭幕、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应许担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而罢职；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （5）调节基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会范例；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主主动要求调低基金管理费、基金托管费或其他由基金资 产承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规则的范围内且对现存基金份额持有东说念主利益无本质性 不利影响的前提下调节本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方 式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）按照法律法例或《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 定外，基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 有的基金份额狡计，下同）的基金份额持有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会， 应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏抑、干 扰。   C.召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 基金份额持有东说念主大会的文书。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、场合和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时刻和场合；   （5）会务常设推断东说念主姓名及推断电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过头推断方式和推断东说念主、书面 表决成见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定场合对表决成见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定场合对表决成见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票效率。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   D.基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法例及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期适当以下条件时，不错进行基金 份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释适当法律法例、                          《基金合同》和会议文书的规则， 何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 限制日昔时送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定场合对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决成见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加统计书面表决成见的，不 影响表决效率；   （3）本东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具书面成见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理东说念主出具的托福东说念主理 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释适当法律法例、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。 （3）项规则比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大 会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总和的三分之一（含三分之一）。   E.议事内容与范例   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定范例确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经策划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和 推断方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主至少提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日 期后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   F.表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以极度决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过 方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据解释，不然提交适当会议通 知中规则的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头适当会议文书规则的 书面表决成见视为灵验表决，表决成见歪邪不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   G.计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议出手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由 基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有 东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额 持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。计票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决成见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   H.奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额持有东说念主 大管帐票完成且计票结果适当法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议应按照《信息暴露办法》的规则在规则媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   I. 本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规则， 但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致关系内容被 取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本 部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   J.实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （三）基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐   A.《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 过之日起奏效，并自决议奏效后两日内在规则媒介公告。   B.《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，应看成为《基金合同》间隔事由： 连系的；   C.基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐说明出具法 律成见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 关规则等客不雅身分，计帐期限可相应延长。   D.计帐用度     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类 基金份额中的分派比例，并在各类基金份额可分派的剩余财产范围内按各类别基金份额的基 金份额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分派。团结类别的基金份额持有东说念主理有的每一份 基金份额对本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐说明照料帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   (四)争议治理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、融合治理。协商、融合不成治理的任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁场合为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，不绝诚笃、辛苦、尽责地履行基金合同 规则的义务，赞佩基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 署名或签章并在募网络束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会 书面说明后奏效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效率。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 场合和营业场合查阅。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 二十一、基金托管契约内容摘录   （一）托管契约当事东说念主   A、基金管理东说念主   称号：嘉实基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主:经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织步地：有限职责公司（中外合伙）   注册成本：东说念主民币 1.5 亿元   存续期间：继续计算   计算范围：基金召募、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东说念主   称号：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   邮政编码：100031   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号   组织步地：股份有限公司   注册成本：43，782，418，502 元东说念主民币   存续期间：1996 年 02 月 07 日至耐久   计算范围：招揽公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供看守箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务；保障兼业代理业务；证券投资基金销售、证券投资基金托管。（市场主体照章自主采用 计算名目，开展计算行动；保障兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及 照章须经批准的名目，经关系部门批准后依批准的内容开展计算行动；不得从事国度和本市 产业政策不容和限制类名办法计算行动。）         嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   A、基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采用模范的，基金管理东说念主应按照基金托 管东说念主要求的表情提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系本领系统，对基金执行投资是否 适当基金合同对于证券采用模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器具及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托 凭证过头他照章刊行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司） 债、次级债、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子、中小企业私募债等）、资产维持证券、债券回购、大额存单、银 行入款等固定收益类资产以及现金，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须适当中国证监会的关系规则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽范例后，可 以将其纳入投资范围。   本基金为【搀杂】型基金，投资组合比例为：【股票资产占基金资产的比例为 0—95%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；股指期货、权证过头他金融器具的投资比例适当法律法例和监管机构的规 定。】   若法律法例的关系规则发生变更或监管机构允许，本基金管理东说念主在履行允洽范例后，可 对上述资产配置比例进行调节。   B、基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。 基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督：   （1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%；   （2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现 金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不向上基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不向上该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得向上基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的团结权证，不得向上该权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得向上上一交易日基金资产净值的          嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）    （8）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产维持证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10％；    （9）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得向上基金资产净值的 20％；    （10）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产维持证券的比例，不得向上该资产维持 证券畛域的 10％；    （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产维持证券，不得 向上其各类资产维持证券共计畛域的 10％；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。基金持有资 产维持证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资模范，应在评级说明发布之日起 3 个 月内给以全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）基金总资产不得向上基金净资产的 140%；    （15）本基金插手寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%；    （16）本基金若参与股指期货交易，应当适当下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得向上基金资产净值的    ②本基金在职何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得向上 基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产维持 证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得向上基金持有的股票总市值 的 20%。    本基金管理东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、表情与时限向交易所说明所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易办法及对应的证券资产情况等；    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的联系规则；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得向上上一 交易日基金资产净值的 20%；    （17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得向上该基金资产净值的 10%；    （18）本基金管理东说念主管理的全部敞开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 向上该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得向上该上市公司可流通股票的 30%；     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不适当 本款所规则比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实行，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   本基金在出手进行股指期货投资之前，应与基金托管东说念主就股指期货计帐、估值、交割等 事宜另行具体协商。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规则为准。法律法例或 监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行允洽范例后本基金投资不再受关系限制。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的联系约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起出手。   除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券市场或期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比例不适当上述规则投资比例 的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行调节。法律法例另有规则的，从其规则。   C、基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对本托管契约第十五条第 九款基金投资不容步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管理东说念主基金投资不容 步履进行监督。   D、基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与银行间 债券市场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适当法律法例及行 业模范的、经慎重采用的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手 所适用的交易结算方式。基金管理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市场采用 交易敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行 交易。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券市场交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单 确定前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金 管理东说念主根据市场情况需要临时调节银行间债券市场交易敌手名单及结算方式的，应实时向基 金托管东说念主说明原理，协商治理。   基金管理东说念主应防止交易敌手的资信风险，按银行间债券市场的交易国法进行交易，并负 责治理因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律 职责及损失。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管理东说念主确定的时刻前仍未承担失约责 任过头他关系法律职责的，基金管理东说念主应实时向关系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照事 先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主 不承担由此变成的任何损构怨职责。   E、基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金管理东说念主投资流通受 限证券进行监督。   基金管理东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关系规则，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风落魄抑轨制，防止流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否盲从关系轨制、流动性风险处置预案以及 关系投资额度和比例等的情况进行监督。初次投资流通受限证券前，基金管理东说念主应与基金托 管东说念主就流通受限证券投资刚烈风落魄抑补充契约。 交易证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算 有限职责公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰球银行 间债券市场交易的证券。   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责关系办事的落实 和调和，并确保基金托管东说念主大致正常查询。因基金管理东说念主原因产生的受限证券登记存管问题， 变成基金托管东说念主无法安全看守本基金资产的职责与损失，及因受限证券存管平直影响本基金 安全的职责及损失，由基金管理东说念主承担。   本基金投资受限证券，不得预支任何步地的保证金。 的措施，在合理的时刻内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基金多半赎回或市场发生剧 烈变动等原因而导致基金现金盘活繁重时，基金管理东说念主应保证提供足额现金确保基金的支付 结算。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。如因基金 管理东说念主违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金 托管东说念主承担连带抵偿职责的，基金管理东说念主应抵偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 基金管理东说念主应在两个办事日内编制临时说明书，给以公告。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   F、基金管理东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，郑重评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、辛苦尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管理东说念主根据法律、法例、监管部 门的规则，制定了经公司董事会批准的基金投资中期单子关系轨制(以下简称“《轨制》”)， 以范例对中期单子的投资决策经由、风落魄抑。基金管理东说念主《轨制》的内容与本契约不一致 的，以本契约的约定为准。初次投资中期单子前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主就中期单子投 资刚烈风落魄抑补充契约。   (1)中期单子属于固定收益类证券，基金投资中期单子应适当法律、法例及《基金合同》 中对于该基金投资固定收益类证券的关系比例及期限限制；   (2)基金管理东说念主管理的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单子共计不向上该 期证券的 10%。   基金托管东说念主对基金投资中期单子是否适当比例限制进行过后监督，如发现非常情况，应 实时以书面步地文书基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主接到文书后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和治理措施。基金托管东说念主有权随 时对所文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主违章事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应说明中国证监会。 管理东说念主投资的中期单子向上投资比例的，基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主在 10 个交易日内 将中期单子调节至规则的比例要求。   G、本基金投资中小企业私募债券的应适当证监会《对于证券投资基金投资中小企业私 募债券联系问题的文书》等联系法律法例的规则。初次投资中小企业私募债券前，基金管理 东说念主应与基金托管东说念主就中小企业私募债券投资刚烈风落魄抑补充契约。 董事会批准的联系基金投资中小企业私募债券的投资决策经由、风落魄抑轨制、流动性风险 处置预案、信用风险处置预案等。   基金管理东说念主应至少于初次实行中小企业私募债券关系投资指示之前两个办事日将上述 辛勤书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述辛勤后两个办事日内，以书面或其他两边认同的方式说明收到上述辛勤。 积极灵验的措施，在合理的时刻内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基金多半赎回或市 场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活繁重时，基金管理东说念主应在适当法律法例、基金合 同的前提下确保基金的支付结算。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理东说念主对相应风落魄抑轨制进行修改的，应实时修 订后文书基金托管东说念主。 常情况，应实时以书面步地文书基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金管理东说念主接到文书后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和治理措施。基金托 管东说念主有权随时对所文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主违章事项未能在限 期内纠正的，基金托管东说念主应说明中国证监会。如基金托管东说念主莫得切实履行监督职责（因基金 管理东说念主未就相应风落魄抑轨制的改良实时文书基金托管东说念主的除外），导致基金出现风险，基 金托管东说念主须承担连带职责。   如因证券市场波动、证券刊行东说念主合并或基金畛域变化等不可归责于基金管理东说念主的身分导 致基金投资的中小企业私募债券向上投资比例的，基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主在 10 个 交易日内将中小企业私募债券调节至规则的比例要求。   H、初次投资银行入款之前，基金管理东说念主应与基金托管东说念主就银行入款的投资签署风险控 制补充契约。   I、基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、各 类基金份额的基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查。   J、基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违反法律法例、 基金合同和本托管契约的规则，应实时以电话提醒或书面领导等方式文书基金管理东说念主限期纠 正，并实时向中国证监会说明。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基 金管理东说念主收到书面文书后应不才一办事日实时查对并以书面步地给基金托管东说念主发出回函，就 基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应说明中国证监 会。   K、基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管契约对 基金业求实行核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管理东说念主应在规则时刻内恢复并改正， 或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管协 议的要求需向中国证监会报送基金监督说明的事项，基金管理东说念主应积极配合提供关所有据资 料和轨制等。   L、若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易范例如故奏效的指示违反法律、行政法例和 其他联系规则，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金管理东说念主，由此变成的平直损失 由基金管理东说念主承担，并实时向中国证监会说明。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   M、基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违章步履，应实时说明中国证监会，同期文书基 金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金管理东说念主无方正原理，拒却、遏抑对 方根据本托管契约规则诈欺监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金托管东说念主建议教导仍不改正的，基金托管东说念主应说明中国证监会。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主狡计的基金资产净 值、各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关系信息暴露和监 督基金投资运作等步履。   B、基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延长实行基金管理东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本契约过头他联系规则时，应实时以书面步地文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收 到文书后应不才一办事日实时查对并以书面步地给基金管理东说念主发出回函，说明违章原因及纠 正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对文书县 项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但 不限于：提交关系辛勤以供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和确切性，在规则时刻内恢复 基金管理东说念主并改正。   C、基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应实时说明中国证监会，同期文书基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金托管东说念主无方正原理，拒却、遏抑对 方根据本契约规则诈欺监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重 或经基金管理东说念主建议教导仍不改正的，基金管理东说念主应说明中国证监会。   （四）基金财产的看守   A．基金财产看守的原则 基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律职责，其债权东说念主不得对基金财产诈欺请求冻 结、扣押和其他权利。 计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 令，基金托管东说念主不得自走运用、责罚、分派基金的任何财产。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实行。     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 如有特殊情况两边可另行协商治理。 期并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金管 理东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职责。   B.基金召募期间及召募资金的验资 开立并管理。 有东说念主东说念主数适当《基金法》、《运作办法》等联系规则后，基金管理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规则时刻内，聘用具有从事证券关系业 务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资说明。出具的验资说明由参加验资的 2 名或 2 名 以上中国注册管帐师署名并加盖管帐师事务所公章方为灵验。 等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C.基金银行账户的开立和管理 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行动。 产的支付。   D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 管理东说念主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务之外的行动。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 由基金管理东说念主负责。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐办事，基金管理 东说念主应给以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限职责 公司的规则实行。 的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系规则，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的规则实行。   E.债券托管专户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司的有 关规则，在中央国债登记结算有限职责公司、银行间计帐所股份有限公司开立债券托管账户， 并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金刚烈寰球银 行间债券市场债券回购主契约。   F.其他账户的开立和管理 金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按联系规则使用并管理。   G.基金财产投资的联系有价凭证等的看守   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库，也 可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳 分公司或单子营业中心的代看守库，看守凭证由基金托管东说念主理有。什物证券等有价凭证的购 买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构执行 灵验阻抑的证券不承担看守职责，但基金托管东说念主应妥善看守凭证。   H.与基金财产联系的紧要合同的看守   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、 与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主看守。除本契约另有规则 外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的紧要合同包括但不限于基金年度审计合 同、基金信息暴露契约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件。如实无法取得两份本来的，基金管理东说念主负责看守正 本，同期应将一份本来复印件加盖公章后送达基金托管东说念主。紧要合同的看守期限为基金合同 间隔后 15 年。   （五）基金资产净值的狡计和管帐核算   A、基金资产净值的狡计、复核与完成的时刻及范例     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   各类基金份额的基金份额净值是指某一类基金份额的基金资产净值除以该类基金份额 总和，各类基金份额净值的狡计，精准到【0.0001】元，少量点后第【五】位四舍五入，国 家另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主每个办事日狡计基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按 规则公告。   基金管理东说念主每个办事日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果以两边约定的 方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管 理东说念主，由基金管理东说念主依据基金合同和联系法律法例对外公布。 就与本基金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分策划后，仍无法达成一致敬见 的，按照基金管理东说念主对基金资产净值的狡计结果对外给以公布。   B、基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资 产及欠债。   A.交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投 资品种的现行市价及紧要变化身分，调节最近交易市价，确定公允价钱；   B.交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价估值； 对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下，使用调节后的收盘价估值； 对于不存在市场行动或市场行动很少的情况下，领受估值本领确定公允价值；   C.交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价减 去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值 日公允价值的情况下，使用调节后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估 值；对于不存在市场行动或市场行动很少的情况下，领受估值本领确定公允价值；     嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   D.交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值本领确定公允价值。交易所上市的 资产维持证券，领受估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   A.送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票的估 值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   B.初次公开荒行未上市的股票、债券和权证，领受估值本领确定公允价值，在估值本领 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   C.初次公开荒行有明确锁如期的股票，团结股票在交易所上市后，按交易所上市的团结 股票的估值方法估值；非公开荒行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会联系规则确 定公允价值。 公允价值。 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。 情况下，按成本估值。 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、范例及关系法 律法例的规则或者未能充分赞佩基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商治理。   （六）基金份额持有东说念主名册的登记与看守   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看守，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应分别看守基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如不成妥善看守，则按关系法例承 担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期说明和年报前，基金管理东说念主应将联系辛勤送交基金托管东说念主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其确切切性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所看守 的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守秘义务。      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （七）争议治理方式   因本托管契约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、融合治理，协商、融合 不成治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁场合 为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是终 局的，对本托管契约两边当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本托管契约两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝 诚笃、辛苦、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，赞佩基金份额持有东说念主的正当权 益。   本契约受中国法律统辖。   （八）托管契约的变更与间隔   A、本托管契约的变更范例   本托管契约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管契约进行修改。修改后的新托管契约， 其内容不得与基金合同的规则有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   B、基金托管契约间隔出现的情形       嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需要 和市场的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容如下：    （一）辛勤寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个办事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户说明书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留推断方式。    （二）如期定额投资规划    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资规划的联系国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可得到如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站终了基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各类信息，包括基金的法律文 件、功绩说明及基金管理东说念主最新动态等辛勤。    本基金管理东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过基 金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户辛勤修改、交易密码 修改、交易肯求查询和账户辛勤查询等各类业务。    （四）计划服务 家具与服务等信息，可拨打基金管理东说念主寰球统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                  二十三、其他应暴露事项 以下信息暴露事项已通过规则报刊和规则网站（含基金管理东说念主网站）公开暴露。 序号                临时说明称号                      暴露时刻        行动的领导性公告        托管契约的公告    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。    嘉实新钞票机动配置搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 07 月 23 日更新）                  二十五、备查文献  （二）存放场合  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查文 件的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司

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