让不懂建站的用户快速建站，让会建站的提高建站效率！
发布日期：2025-03-20 08:18 点击次数：53
招商资管中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金 （C 类份额）基金家具云尔选录 编制日历：2025 年 3 月 10 日 送出日历：2025 年 3 月 19 日 本选录提供本基金的不毛信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、家具大约 招商资管中证 A500 指 基金简称 基金代码 023568 数增强发起 招商资管中证 A500 指 下属基金交游代 下属基金简称 023569 数增强发起 C 码 招商证券金钱治理有限 基金治理东说念主 基金托管东说念主 江苏银行股份有限公司 公司 基金合同顺利日 基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币 运作情势 无为怒放式 怒放频率 每个怒放日 驱动担任本基金 基金司理 范万里 基金司理的日历 证券从业日历 2007 年 1 月 12 日 《基金合同》顺利之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元， 《基金合同》自动断绝，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基金 合同期限。若届时的法律法例或中国证监会治安发生变化，上述断绝规 定被取消、编削或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国 其他 证监会治安引申。 《基金合同》顺利满三年后基金连续存续的，贯串 50 个责任日出现基 金份额执有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的， 基金合同断绝，不需召开基金份额执有东说念主大会。法律法例或中国证监会 另有治安时，从其治安。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资筹画与投资计谋 详见《招商资管中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金招募讲解书》第九部分“基 金的投资”。 本基金为股票指数增强型基金，在起劲对主见指数进行灵验追踪的基础 投资筹画 上，追务竣事越过功绩比较基准的投资答复，谋求基金金钱的永恒升值。 本基金的投资界限主要包括主见指数成份股及备选成份股（均含存托凭 投资界限 证）。为更好地竣事投资筹画，本基金可极少投资于除主见指数成份股 及备选成份股除外的其他股票（含主板、创业板尽头他经中国证监会核 准或注册上市的股票及存托凭据）、债券（包括国债、央行单据、政府 复古机构债券、政府复古债券、地点政府债、金融债、企业债、公司债、 公开荒行的次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可编削债 券、可交换债券等）、金钱复古证券、债券回购、银行入款、同行存单、 货币市集器具、股指期货、国债期货及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会相干治安）。 本基金可根据法律法例的治安参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行 恰当要津后，不错将其纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票金钱的比例不低于基金金钱 的 80%，投资于主见指数成份股尽头备选成份股的比例不低于非现款基 金金钱的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需 交纳的交游保证金后，本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金金钱净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例终结，基金治理东说念主 在履行恰当要津后，不错调养上述投资品种的投资比例。 主要投资计谋 场器具投资计谋；4、金钱复古证券投资计谋；5、金融繁衍品投资/交游 计谋；6、融资、转融通证券出借业务投资计谋。 功绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5% 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益表面上高于货币 风险收益特征 市集基金、债券型基金、夹杂型基金。本基金主要投资于主见指数成份 股尽头备选成份股，具有与主见指数相似的风险收益特征。 （二） 投资组联合产确立图表/区域确立图表 暂不适用 （三） 自基金合同顺利以来/最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比 较图 暂不适用 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在赎回基金经由中收取： 招商资管中证 A500 指数增强发起 C 份额（S）或金额（M）/ 用度类型 收费情势/费率 备注 执有期限（N） N 赎回费 N≥7 天 0 - 注：本基金 C 类基金份额不收取认购费、申购费。 （二） 基金运作相干用度 用度类别 收费情势/年费率或金额（元） 收取方 治理费 0.80% 基金治理东说念主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 销售奇迹费 0.30% 销售机构 《基金合同》顺利后与基金相干的信 息露馅用度、管帐师费、讼师费、公 证费、诉讼费和仲裁费；基金份额执 有东说念主大会用度；基金的证券/期货交游 用度、银行汇划用度；相干账户的开 其他用度 相干奇迹机构 户及留意用度；因参与融资及转融通 证券出借业务而产生的各项合理费 用；按照国度关联治安和《基金合同》 商定，不错在基金财产中列支的其他 用度。 注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，投资平台按执行发 生额从基金金钱扣除。按年收取的用度为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金 额为预估值，最终执行金额以基金按期论说露馅为准。 四、风险揭示与不毛提醒 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应 慎重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。 本基金风险包括市集风险、运作治理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律 文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险 等，本基金特定风险包括：1、指数化投资的风险；2、投资金钱复古证券的风险；3、投资 股指期货的风险；4、投资国债期货的风险；5、投资可交换债券及可编削债券的风险；6、 基金合同提前断绝的风险；7、参与融资业务的风险；8、参与转融通证券出借业务的风险； 险。 本基金的具体风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。 （二） 不毛提醒 中国证监会对招商资管中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金治理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则治理和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。 与本基金/基金合同相干的争议措置情势为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，根据 该院届时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，对各方当事 东说念主均有拘谨力。 基金家具云尔选录信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期关切基金治理东说念主发布的相干临时 公告等。 投资东说念主洞悉并容许基金治理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值奇迹，并可自主选 择退订，具体的奇迹讲解详见招募讲解书“对基金份额执有东说念主的奇迹”章节。 五、其他云尔查询情势 以下云尔详见基金治理东说念主网站https://amc.cmschina.com/客服电话：95565 ●《招商资管中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、 《招商资管中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金托管条约》、 《招商资管中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金招募讲解书》 ●按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说 ●基金份额净值 ●基金销售机构及不竭情势 ●其他不毛云尔 六、其他情况讲解 暂无。
