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发布日期：2024-12-20 09:48 点击次数：175
股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-091 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 对于“汽模转 2”赎回扩充暨赎回前临了半个往将来 的迫切指示性公告 本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和完满，没 有作假纪录、误导性论说或紧要遗漏。 迫切内容指示： 摈弃2024年12月18日下昼收市前，抓有“汽模转2”的投资者仍可进行转股； 元/张的价钱全额赎回摈弃赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登 记在册的“汽模转2”。 松抄本公告裸露时，距离“汽模转2”赎回日仅剩临了半个往将来（即2024年 模转2”抓有东说念主刺眼在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。 十分指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往复所摘牌。抓有东说念主抓有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前撤消质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者刺眼投资风险。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公建立行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释书》”）中规矩的有条件赎回要求。结合当前市集及公司自己情况，历程 审慎研究，公司董事会承诺公司愚弄“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 关联事项公告如下： 一、可转债刊行上市情况 （一）可转债的刊行情况 经中国证券监督经管委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公建立行471万张可调理公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47，100万元。刊行方式采纳向原鼓励优先配售后余额部分（含原股 东毁灭优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47，100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券往复所“深证上202046号”文承诺，公司47，100.00万元可调理公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。 （三）可转债转股价钱诊疗情况 把柄干系规矩和《召募诠释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可调理为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股诊疗为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。 公司2023年度利润分拨有研究经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成扩充。把柄《召募诠释书》的干系要求，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股诊疗为4.20元/股，诊疗后的转股价钱自2024年6月14日奏效。 （四）可转债有条件赎回要求 转股期内，套现当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调理公司债券： ①在转股期内，要是公司股票在职何伙同三十往将来中至少十五个往将来的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）； ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3，000万元（含3，000万元）时。 当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的可调理公司债券票面总金额； i：指可调理公司债券昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形则在诊疗前的往将来 按诊疗前的转股价钱和收盘价规画，诊疗后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘 价规画。 （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况 公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往将来的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回要求。 二、赎回扩充安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据 把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为 当期利息的规画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张； i：指昔时票面利率，即1.8%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张 扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 摈弃赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽 模转2”抓有东说念主。 （三）赎回花式实时分、公告安排 抓有东说念主本次赎回的干系事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 （四）其他事宜 猜想部门：公司证券部 猜想方式：022-24895297 三、公司控股鼓励、骨子规则东说念主、抓股5%以上的鼓励、董事、监事、高 级经管东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往复“汽模转2”的情况 经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件得志前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司骨子规则东说念主、控股鼓励、抓股5%以上鼓励、董事、监 事、高档经管东说念主员不存在往复“汽模转2”的情形。 四、其他需要诠释的事项 （一）“汽模转2”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申报。具体转股操作提出可转债抓有东说念主在申报前征询开户证券公司。 （二）可转债转股最小申报单元为1张，每张面额为100.00元，调理成股份的 最小单元为1股；清除往将来内屡次申报转股的，将合并规画转股数目（转股数 量=可调理公司债券抓有东说念主苦求转股的可调理公司债券票面总金额/苦求转股当 日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债抓有东说念主苦求调理成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的关联规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的5个往将来内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。 （三）可调理公司债券抓有东说念主申报转股的可调理公司债券数额大于其骨子拥 有的可调理公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。 （四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。 （五）可转债在罢手往复后、罢手转股前，抓有东说念主仍不错依照商定的条件申 请转股。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董 事 会
