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发布日期：2024-12-20 08:51 点击次数：188
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-158 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 对于宇瞳转债行将住手转股暨赎回前终末半个往复日 的紧要教导性公告 本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、竣工，莫得虚假记录、 误导性述说或首要遗漏。 紧要内容教导： 实现本公告涌现时，距离“宇瞳转债”住手转股仅剩终末半个往复日（即 2024 年 住手转股，剩余可转债将按照 100.18 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能濒临投资亏本。 处治要求的，不成将所抓“宇瞳转债”退换为股票，特提请投资者柔软不成转股的风险。 相配教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券抓有东谈主抓有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前 澌灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 处治要求的，不成将所抓“宇瞳转债”退换为股票，特提请投资者柔软不成转股的风险。 将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各别，相配提醒“宇瞳转债”抓有东谈主注意在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者注意投资风险。 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价 格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条 款。 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十 五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，纠合当前市集及公司自己情 况，经由抽象接洽，公司董事会决定控制“宇瞳转债”的提前赎回职权。现将“宇瞳转 债”赎回的联系事项公告如下： 一、可转债刊行上市基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督处治委员会《对于开心东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）开心注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 刊行了 600.00 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净 额为 58，875.03 万元。 刊行神气接纳向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹毁掉优先配售 部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者发售的神气进行，认购金额不及 60，000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所开心，公司 60，000.00 万元可退换公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深 交所挂牌往复，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。 （三）可转债转股期限 笔据《深圳证券往复所创业板股票上市司法》等联系轨则和《东莞市宇瞳光学科技 股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“召募 讲明书”）的联系商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 8 月 17 日）满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日止。 （四）可退换公司债券转股价钱调理情况 审议通过了《对于回购刊出 2020 年适度性股票激发权术部分适度性股票的议案》、《关 于回购刊出 2021 年适度性股票激发权术部分适度性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日， 公司召开 2022 年度鼓吹大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年适度性股票激发权术 部分适度性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年适度性股票激发权术部分适度性股 票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上涌现的 《对于宇瞳转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-063）。 笔据中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系轨则及《召募讲明书》的联系商定， 在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及 派发现款股利等情况时，转股价钱相应调理。调理后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起告成。 会提倡向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，投资平台审议通过了《对于董事会提倡向下修正“宇瞳转债”转股价钱 的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会笔据《召募讲明书》联系条目，确 定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起告成。 公司于 2024 年 7 月 4 日涌现了《对于宇瞳转债转股价钱调理的公告》（公告编号： 关轨则，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股调理为 12.40 元/股，调理后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起告成。 公司于 2024 年 7 月 25 日涌现了《对于宇瞳转债转股价钱调理的公告》 （公告编号： “宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股调理为 12.45 元/股，调理后的转股价钱自 二、“宇瞳转债”有条件赎回条目及触发情况 （一）有条件赎回条目 笔据《召募讲明书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条目如下： 在本次刊行可退换公司债券的转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可退换公司债 券： ①在转股期内，如若公司股票在职何贯穿 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可退换公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息； B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可退换公司债券票面总金 额； i 为可退换公司债券往时票面利率； t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头 不算尾）。 若在前述 30 个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则 在调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱预计，在调理后的往复日按调理后的 转股价钱和收盘价钱预计。 （二）触发情况 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘 价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股）， 已重生公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条目。 三、赎回施行安排 （一）赎回价钱及证明依据 笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为 IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额； i：指债券往时票面利率（0.50%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 19 日）止的实质日期天数为 130 天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离抓有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。 （二）赎回对象 实现赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转 债”抓有东谈主。 （三）赎回活动及技能安排 有东谈主本次赎回的联系事项。 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳 转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商平直划入“宇瞳转债”抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。 （四）商议神气 商议部门：公司董事会办公室 地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号 研究电话：0769-89266655 研究邮箱：tzb-1@ytot.com 四、实质箝制东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处治东谈主员 在赎回条件重生前的六个月内往复“宇瞳转债”的情况 经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件重生前 6 个月内，公司 5%以上鼓吹、董 事长张品光累计减抓“宇瞳转债”485，900 张，期初抓有“宇瞳转债”485，900 张，期 末抓有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减抓“宇瞳转债”120，702 张，期 初抓有“宇瞳转债”120，702 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减抓“宇 瞳转债”69，169 张，期初抓有“宇瞳转债”69，169 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董 事、副总司理林炎明累计减抓“宇瞳转债”30，980 张，期初抓有“宇瞳转债”30，980 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事会文书、副总司理陈天富累计减抓“宇瞳转债” 秋生累计减抓“宇瞳转债”1，365 张，期初抓有“宇瞳转债”1，365 张，期末抓有“宇 瞳转债”0 张。 除以上情形，公司抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等处治东谈主员不存在往复 “宇瞳转债”的情形。 五、其他需讲明的事项 股呈报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈报前商议开户证券公司。 位为 1 股；并吞往复日内屡次呈报转股的，将合并预计转股数目。可转债抓有东谈主央求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交 所等部门的联系轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可 转债票面余额过甚所对应确当期交接利息。 次一往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
